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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AN Terrains | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
AP Constructions | 1 507 249.00 | 1 188 637.00 | 318 612.00 | 1 507 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 783.00 | 737 386.00 | 60 396.00 | 797 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 178.00 | 2 472 161.00 | 649 017.00 | 3 121 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 794.00 | 4 401 582.00 | 2 582 212.00 | 6 983 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BZ Autres créances | 159 877.00 | | 159 877.00 | 159 877.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 012.00 | 4 401 582.00 | 2 793 430.00 | 7 195 012.00 |
CU Autres participations | 1 340 716.00 | | 1 340 716.00 | 1 340 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 1 010 733.00 | 818 756.00 | | 1 010 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 904.00 | 691 977.00 | | 715 904.00 |
DK Provisions réglementées | 151 650.00 | 156 704.00 | | 151 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 687.00 | 1 913 837.00 | | 2 124 687.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 253.00 | 581 108.00 | | 446 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 21 849.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 400.00 | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 80 051.00 | | 66 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 340 110.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 743.00 | 1 051 318.00 | | 558 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 430.00 | 3 075 155.00 | | 2 793 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 587.00 | | 1 494 587.00 | 1 494 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 587.00 | | 1 494 587.00 | 1 494 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 15 670.00 | | 2 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | 23 828.00 | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 610.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407.00 | 3 105.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 5 715.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 18 113.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 197.00 | 269 206.00 | | 258 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 206.00 | 1 548 028.00 | | 1 527 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 302.00 | 856 051.00 | | 811 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 904.00 | 691 977.00 | | 715 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 927.00 | | 2 743.00 | 7 268 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 876.00 | 6 983 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 876.00 | 5 639 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 556.00 | | | 5 927 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 973.00 | | 2 743.00 | 1 337 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 145.00 | 361 313.00 | 287 876.00 | 4 328 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 747.00 | 361 313.00 | 287 876.00 | 4 324 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 704.00 | 3 105.00 | 8 158.00 | 156 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 230.00 | 3 105.00 | 28 684.00 | 287 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 105.00 | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 253.00 | 126 545.00 | 319 708.00 | 446 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 153.00 | 211 153.00 | | 211 153.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 743.00 | 239 035.00 | 319 708.00 | 558 743.00 |