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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AN Terrains | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
AP Constructions | 1 285 989.00 | 860 891.00 | 425 098.00 | 1 285 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 306.00 | 559 985.00 | 295 321.00 | 855 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 380.00 | 1 131 925.00 | 1 426 455.00 | 2 558 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 288.00 | 2 552 802.00 | 3 571 487.00 | 6 124 288.00 |
BT Marchandises | 3 043 545.00 | | 3 043 545.00 | 3 043 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 556.00 | | 3 337 556.00 | 3 337 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 844.00 | 2 552 802.00 | 6 909 043.00 | 9 461 844.00 |
CU Autres participations | 1 208 517.00 | | 1 208 517.00 | 1 208 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 674 129.00 | 2 860 365.00 | | 674 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 081.00 | 1 639 765.00 | | 423 081.00 |
DK Provisions réglementées | 176 919.00 | 185 069.00 | | 176 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 529.00 | 4 931 598.00 | | 1 520 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914.00 | 61.00 | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 737.00 | 18 537.00 | | 16 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 21 043.00 | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 895.00 | 48 828.00 | | 472 895.00 |
EA Autres dettes | 4 863 430.00 | 569 224.00 | | 4 863 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 514.00 | 660 634.00 | | 5 388 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 043.00 | 5 592 232.00 | | 6 909 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 882.00 | | 850 882.00 | 850 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 882.00 | | 850 882.00 | 850 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 043 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 890 103.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | 1 898 262.00 | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 15 160.00 | | 4 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 15 160.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | 1 883 102.00 | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 484.00 | 819 889.00 | | 211 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 506.00 | 2 772 164.00 | | 918 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 425.00 | 1 132 400.00 | | 495 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 081.00 | 1 639 765.00 | | 423 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 835.00 | | 2 241 633.00 | 3 884 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 6 124 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 4 913 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 951.00 | | 1 445 375.00 | 3 469 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 884.00 | | 793 633.00 | 414 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 859.00 | 116 123.00 | 2 180.00 | 2 438 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 859.00 | 116 123.00 | 2 180.00 | 2 438 859.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9.00 | 8 158.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 069.00 | 9.00 | 8 158.00 | 185 069.00 |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 811.00 | 9.00 | 18 901.00 | 195 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 807.00 | 254 807.00 | | 254 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 430.00 | | | 4 863 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VB T. V. A. | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 726 862.00 | 4 726 862.00 | | 4 726 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 086.00 | 279 086.00 | | 279 086.00 |
VW T.V.A. | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 514.00 | 5 371 776.00 | 16 737.00 | 5 388 514.00 |