| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 347.00 | 50.00 | 3 397.00 |
AN Terrains | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
AP Constructions | 1 507 249.00 | 1 068 140.00 | 439 109.00 | 1 507 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 496.00 | 749 964.00 | 131 532.00 | 881 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 341.00 | 2 108 238.00 | 1 217 102.00 | 3 325 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 927.00 | 3 929 689.00 | 3 339 238.00 | 7 268 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 447.00 | 3 929 689.00 | 3 383 758.00 | 7 313 447.00 |
CU Autres participations | 1 337 973.00 | | 1 337 973.00 | 1 337 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 714 774.00 | 758 591.00 | | 714 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 063.00 | 456 262.00 | | 604 063.00 |
DK Provisions réglementées | 161 758.00 | 166 812.00 | | 161 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 994.00 | 1 628 065.00 | | 1 726 994.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 489.00 | 821 363.00 | | 707 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853.00 | 16 879.00 | | 16 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 22 187.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 017.00 | 103 510.00 | | 85 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 706 265.00 | 1 208 275.00 | | 706 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 2 948.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 764.00 | 2 189 562.00 | | 1 546 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 758.00 | 3 927 627.00 | | 3 383 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 320.00 | | 1 508 320.00 | 1 508 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 320.00 | | 1 508 320.00 | 1 508 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 393.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | 8 921.00 | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | 39 923.00 | | 7 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105.00 | 113 105.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 153 790.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -144 869.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 751.00 | 188 338.00 | | 249 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 870.00 | 1 568 298.00 | | 1 521 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 807.00 | 1 112 036.00 | | 917 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 063.00 | 456 262.00 | | 604 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256 690.00 | | 13 000.00 | 7 256 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 1 337 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 7 268 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 556.00 | | 13 000.00 | 5 914 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 736.00 | | | 1 338 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 296.00 | 477 393.00 | | 3 452 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 257.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 206.00 | 477 136.00 | | 3 449 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 812.00 | 3 105.00 | 8 158.00 | 166 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 812.00 | 3 105.00 | 8 158.00 | 276 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 105.00 | 8 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 076.00 | 125 035.00 | 507 714.00 | 697 076.00 |
VI Groupe et associés | 698 489.00 | 698 489.00 | | 698 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VW T.V.A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 764.00 | 974 724.00 | 507 714.00 | 1 546 764.00 |