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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 050.00 | 48 892.00 | 157.00 | 49 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 991.00 | 348 153.00 | 148 838.00 | 496 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 749.00 | 397 046.00 | 306 702.00 | 703 749.00 |
BP En cours de production de services | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 607.00 | 50 910.00 | 529 697.00 | 580 607.00 |
BZ Autres créances | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134.00 | 2 441.00 | 692.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 924 609.00 | | 924 609.00 | 924 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 587.00 | 53 351.00 | 1 566 236.00 | 1 619 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 336.00 | 450 397.00 | 1 872 938.00 | 2 323 336.00 |
CU Autres participations | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 855.00 | 1 054 418.00 | | 1 105 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 51 437.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 711.00 | 1 325 855.00 | | 1 367 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | 34 136.00 | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 396.00 | 58 763.00 | | 57 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 777.00 | 453 128.00 | | 395 777.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 37 448.00 | | 24 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 047.00 | 6 757.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 227.00 | 592 411.00 | | 505 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 938.00 | 1 918 266.00 | | 1 872 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 404.00 | 575 485.00 | | 504 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 89.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 580.00 | | 2 168 580.00 | 2 168 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 580.00 | | 2 168 580.00 | 2 168 580.00 |
FM Production stockée | | | -2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 274.00 | 72 351.00 | | 19 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 950.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 3 634.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 274.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 274.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 3 359.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 2 860.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 972.00 | 2 374 156.00 | | 2 216 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 116.00 | 2 322 719.00 | | 2 175 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 51 437.00 | | 41 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 160.00 | | 21 045.00 | 707 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 456.00 | 703 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 457.00 | 496 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 584.00 | | 798.00 | 87 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 335.00 | | 20 112.00 | 501 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 240.00 | | 135.00 | 118 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 258.00 | 51 245.00 | 24 457.00 | 370 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 371.00 | 2 521.00 | | 46 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 886.00 | 48 724.00 | 24 457.00 | 323 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 729.00 | 3 500.00 | 18 319.00 | 65 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 131.00 | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 039.00 | 3 631.00 | 18 319.00 | 68 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 039.00 | 3 631.00 | 18 319.00 | 68 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 18 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 519 663.00 | | | 519 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 023.00 | 16 200.00 | 822.00 | 17 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VP Divers | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 387.00 | 686 628.00 | 7 759.00 | 694 387.00 |
VW T.V.A. | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 227.00 | 504 404.00 | 822.00 | 505 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 824.00 | 35 593.00 | | 31 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | 10 071.00 | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 290 990.00 | 313 341.00 | | 290 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 554.00 | 93 630.00 | | 92 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 38 153.00 | 22 324.00 | | 38 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 4 326.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 321.00 | 10 430.00 | | 10 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 145.00 | 46 023.00 | | 42 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 924.00 | 440 694.00 | | 423 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 335.00 | 46 650.00 | | 57 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 970.00 | 443 693.00 | | 432 970.00 |