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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 522.00 | 55 452.00 | 8 069.00 | 63 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 476.00 | 465 330.00 | 62 146.00 | 527 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 714.00 | 520 783.00 | 243 931.00 | 764 714.00 |
BP En cours de production de services | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 865.00 | 28 950.00 | 784 915.00 | 813 865.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 134.00 | 31 213.00 | 371 921.00 | 403 134.00 |
CF Disponibilités | 481 988.00 | | 481 988.00 | 481 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 314.00 | 60 163.00 | 1 704 151.00 | 1 764 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 029.00 | 580 946.00 | 1 948 082.00 | 2 529 029.00 |
CU Autres participations | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 731 519.00 | 731 129.00 | | 731 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 226.00 | 109 335.00 | | 71 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 377.00 | 1 089 095.00 | | 1 051 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 288.00 | 281 174.00 | | 289 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 77 431.00 | | 70 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 313.00 | 524 837.00 | | 499 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EA Autres dettes | 32 981.00 | 61 065.00 | | 32 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 705.00 | 944 509.00 | | 896 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 082.00 | 2 033 604.00 | | 1 948 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 480.00 | 706 277.00 | | 656 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 293.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 846.00 | | 56 598.00 | 725 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 764 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 318.00 | 102 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 527 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 869.00 | | 6 303.00 | 104 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 831.00 | | 36 056.00 | 600 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 144.00 | | 14 239.00 | 120 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 336.00 | 48 175.00 | 17 728.00 | 492 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 009.00 | 3 761.00 | 8 318.00 | 60 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 327.00 | 42 414.00 | 9 410.00 | 432 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 067.00 | | 51 117.00 | 80 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 028.00 | 26 184.00 | | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 096.00 | 26 184.00 | 51 117.00 | 85 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 096.00 | 26 184.00 | 51 117.00 | 85 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 808.00 | 172 858.00 | | 172 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
UX Autres créances clients | 779 185.00 | 779 185.00 | | 779 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 866.00 | 52 584.00 | 93 714.00 | 287 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | 26 351.00 | 6 438.00 | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 675.00 | 885 981.00 | 26 694.00 | 892 675.00 |
VW T.V.A. | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 704.00 | 661 423.00 | 193 714.00 | 896 704.00 |