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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 647.00 | 55 162.00 | 1 485.00 | 56 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 373.00 | 361 944.00 | 144 428.00 | 506 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 863.00 | 417 106.00 | 303 756.00 | 720 863.00 |
BP En cours de production de services | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 175.00 | 50 910.00 | 706 265.00 | 757 175.00 |
BZ Autres créances | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134.00 | 2 003.00 | 1 130.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 984 514.00 | | 984 514.00 | 984 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 040.00 | 52 913.00 | 1 794 126.00 | 1 847 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 903.00 | 470 020.00 | 2 097 883.00 | 2 567 903.00 |
CU Autres participations | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 711.00 | 1 105 855.00 | | 1 147 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 551.00 | 41 856.00 | | 99 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 262.00 | 1 367 711.00 | | 1 467 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 17 023.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 57 396.00 | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 083.00 | 395 777.00 | | 501 083.00 |
EA Autres dettes | 38 496.00 | 24 804.00 | | 38 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 592.00 | 8 047.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 620.00 | 505 227.00 | | 630 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 883.00 | 1 872 938.00 | | 2 097 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 922.00 | 504 404.00 | | 625 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 92.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 749.00 | | 58 590.00 | 703 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 476.00 | 720 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 476.00 | 506 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 382.00 | | 7 597.00 | 88 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 991.00 | | 50 858.00 | 496 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 375.00 | | 135.00 | 118 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 046.00 | 61 186.00 | 41 126.00 | 397 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 892.00 | 6 269.00 | | 48 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 153.00 | 54 917.00 | 41 126.00 | 348 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | 437.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 351.00 | | 437.00 | 53 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 351.00 | | 437.00 | 53 351.00 |
UG ‐ Financières | | | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 696 231.00 | | | 696 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VP Divers | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 706.00 | 33 008.00 | 4 698.00 | 37 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 962.00 | 849 395.00 | 9 567.00 | 858 962.00 |
VW T.V.A. | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 620.00 | 625 922.00 | 4 698.00 | 630 620.00 |