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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 793.00 | 67 502.00 | 8 291.00 | 75 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 765.00 | 493 206.00 | 142 558.00 | 635 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 868.00 | 560 708.00 | 329 160.00 | 889 868.00 |
BN En cours de production de biens | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 006.00 | | 798 006.00 | 798 006.00 |
BZ Autres créances | 180 367.00 | 15 777.00 | 164 590.00 | 180 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 011 926.00 | | 1 011 926.00 | 1 011 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 740.00 | 15 777.00 | 2 044 963.00 | 2 060 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 608.00 | 576 485.00 | 2 374 123.00 | 2 950 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 732 275.00 | 731 730.00 | | 732 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 446.00 | 182 927.00 | | 249 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 353.00 | 1 163 288.00 | | 1 230 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 646.00 | 323 877.00 | | 255 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 97 397.00 | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 311.00 | 752 602.00 | | 762 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 108.00 | | |
EA Autres dettes | 85 972.00 | 83 139.00 | | 85 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 770.00 | 1 259 124.00 | | 1 143 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 123.00 | 2 422 412.00 | | 2 374 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 073.00 | | 46 547.00 | 876 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 138 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 753.00 | 889 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 817.00 | 635 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 804.00 | | 4 320.00 | 110 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 162.00 | | 40 420.00 | 627 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 107.00 | | 1 807.00 | 138 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045.00 | 48 580.00 | 29 918.00 | 542 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 417.00 | 6 084.00 | | 61 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 628.00 | 42 496.00 | 29 918.00 | 480 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 114.00 | 383 114.00 | | 383 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 614.00 | 932.00 | 24 682.00 | 25 614.00 |
UX Autres créances clients | 941 274.00 | 941 274.00 | | 941 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 420.00 | 66 805.00 | 186 174.00 | 255 420.00 |
VI Groupe et associés | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 651.00 | 48 812.00 | 840.00 | 49 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 087.00 | 1 028 565.00 | 25 522.00 | 1 054 087.00 |
VW T.V.A. | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 770.00 | 955 155.00 | 186 174.00 | 1 143 770.00 |