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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 467.00 | 57 402.00 | 4 065.00 | 61 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 710.00 | 395 024.00 | 131 685.00 | 526 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 002.00 | 452 426.00 | 293 575.00 | 746 002.00 |
BP En cours de production de services | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 970.00 | 50 910.00 | 638 060.00 | 688 970.00 |
BZ Autres créances | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 134.00 | 10 398.00 | 392 735.00 | 403 134.00 |
CF Disponibilités | 651 913.00 | | 651 913.00 | 651 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 164.00 | 61 308.00 | 1 826 855.00 | 1 888 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 166.00 | 513 735.00 | 2 120 430.00 | 2 634 166.00 |
CU Autres participations | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 706.00 | 1 147 711.00 | | 1 148 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 291.00 | 99 551.00 | | 90 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 998.00 | 1 467 262.00 | | 1 458 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 125.00 | 938.00 | | 15 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 66 332.00 | | 80 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 928.00 | 501 083.00 | | 512 928.00 |
EA Autres dettes | 52 645.00 | 38 496.00 | | 52 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 432.00 | 630 620.00 | | 661 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 430.00 | 2 097 883.00 | | 2 120 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 008.00 | 625 922.00 | | 652 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 863.00 | | 59 833.00 | 720 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 118 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 694.00 | 746 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 676.00 | 526 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 979.00 | | 4 820.00 | 95 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 373.00 | | 55 013.00 | 506 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 106.00 | 68 765.00 | 33 444.00 | 417 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 162.00 | 2 240.00 | | 55 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 944.00 | 66 525.00 | 33 444.00 | 361 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 8 394.00 | | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 913.00 | 8 394.00 | | 52 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 913.00 | 8 394.00 | | 52 913.00 |
UG ‐ Financières | | 8 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 524.00 | 187 524.00 | | 187 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 628 026.00 | | | 628 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014.00 | 9 999.00 | 5 015.00 | 15 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VP Divers | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 487.00 | 30 078.00 | 4 409.00 | 34 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 629.00 | 820 950.00 | 8 679.00 | 829 629.00 |
VW T.V.A. | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 432.00 | 652 008.00 | 9 424.00 | 661 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
YT Sous‐traitance | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 739.00 | | | 499 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 062.00 | | | 508 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |