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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 537.00 | 60 009.00 | 5 528.00 | 65 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 831.00 | 432 327.00 | 68 504.00 | 500 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 845.00 | 492 336.00 | 233 509.00 | 725 845.00 |
BP En cours de production de services | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 837.00 | 80 067.00 | 772 769.00 | 852 837.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 134.00 | 5 028.00 | 398 105.00 | 403 134.00 |
CF Disponibilités | 528 603.00 | | 528 603.00 | 528 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 191.00 | 85 096.00 | 1 800 095.00 | 1 885 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 037.00 | 577 432.00 | 2 033 604.00 | 2 611 037.00 |
CU Autres participations | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 731 129.00 | 1 148 706.00 | | 731 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 335.00 | 90 291.00 | | 109 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 095.00 | 1 458 998.00 | | 1 089 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 174.00 | 15 125.00 | | 281 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 431.00 | 80 733.00 | | 77 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 837.00 | 512 928.00 | | 524 837.00 |
EA Autres dettes | 61 065.00 | 52 645.00 | | 61 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 509.00 | 661 432.00 | | 944 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 604.00 | 2 120 430.00 | | 2 033 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 277.00 | 652 008.00 | | 706 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 110.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 782.00 | | 102 261.00 | 1 051 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | 21 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 752.00 | 1 024 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 025.00 | 330 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 760.00 | 672 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 059.00 | | | 359 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 242.00 | | 102 093.00 | 669 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 168.00 | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 183.00 | 83 175.00 | 127 785.00 | 623 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 031.00 | 17 833.00 | 29 025.00 | 75 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 151.00 | 65 342.00 | 98 760.00 | 548 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 451.00 | 90 402.00 | 98 892.00 | 137 451.00 |
6T Sur comptes clients | 77 755.00 | 32 252.00 | | 77 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 755.00 | 32 252.00 | | 77 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 206.00 | 122 654.00 | 98 892.00 | 215 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 654.00 | 98 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 652 478.00 | 652 478.00 | | 652 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 474.00 | 175 474.00 | | 175 474.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 658.00 | 113 416.00 | 77 241.00 | 190 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 641.00 | 916 697.00 | 943.00 | 917 641.00 |
VW T.V.A. | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 135.00 | 707 893.00 | 77 241.00 | 785 135.00 |