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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 77 065.00 | 73 270.00 | 3 794.00 | 77 065.00 |
AP Constructions | 608 027.00 | 301 895.00 | 306 132.00 | 608 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 103.00 | 3 003 248.00 | 656 856.00 | 3 660 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 501.00 | 98 728.00 | 6 772.00 | 105 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 810.00 | 3 480 767.00 | 992 043.00 | 4 472 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 050.00 | | 596 050.00 | 596 050.00 |
BP En cours de production de services | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
BT Marchandises | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 537.00 | | 807 537.00 | 807 537.00 |
BZ Autres créances | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 199 370.00 | | 199 370.00 | 199 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 602.00 | | 2 290 602.00 | 2 290 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 411.00 | 3 480 767.00 | 3 282 645.00 | 6 763 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 857.00 | 1 058 574.00 | | 1 091 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 238.00 | 93 283.00 | | 85 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 104.00 | 2 007 866.00 | | 2 033 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 234.00 | 253 051.00 | | 449 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 684.00 | 7 856.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 592.00 | 563 519.00 | | 523 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 210.00 | 260 077.00 | | 246 210.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 15 730.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 541.00 | 1 100 319.00 | | 1 249 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 645.00 | 3 108 185.00 | | 3 282 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 025 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 912 427.00 | |
FM Production stockée | | | 74 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 300.00 | 2 526.00 | | 48 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 300.00 | 2 526.00 | | 48 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 300.00 | 3 730.00 | | -48 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 27 235.00 | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 995.00 | 5 864 873.00 | | 6 035 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 758.00 | 5 771 590.00 | | 5 950 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 238.00 | 93 283.00 | | 85 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 988.00 | | | 4 047 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 165.00 | | | 3 972 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 943.00 | 265 401.00 | 34 577.00 | 3 249 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | 6 400.00 | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 918.00 | 265 401.00 | 28 177.00 | 3 239 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 592.00 | 523 592.00 | | 523 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 234.00 | 192 402.00 | 256 832.00 | 449 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 536.00 | 1 031 450.00 | 1 086.00 | 1 032 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 856.00 | 976 024.00 | 256 832.00 | 1 232 856.00 |