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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AN Terrains | 77 065.00 | 74 333.00 | 2 731.00 | 77 065.00 |
AP Constructions | 614 239.00 | 343 185.00 | 271 054.00 | 614 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713 283.00 | 3 187 167.00 | 526 117.00 | 3 713 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 646.00 | 100 053.00 | 5 593.00 | 105 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 347.00 | 3 708 362.00 | 823 984.00 | 4 532 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 756.00 | | 583 756.00 | 583 756.00 |
BN En cours de production de biens | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 095.00 | | 182 095.00 | 182 095.00 |
BT Marchandises | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 536.00 | 1 654.00 | 841 882.00 | 843 536.00 |
BZ Autres créances | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 375.00 | 1 654.00 | 2 509 721.00 | 2 511 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 722.00 | 3 710 017.00 | 3 333 705.00 | 7 043 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 095.00 | 1 091 857.00 | | 1 117 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 969.00 | 85 238.00 | | 74 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 074.00 | 2 033 104.00 | | 2 048 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 419.00 | 449 234.00 | | 348 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 85.00 | | 3 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 329.00 | 16 684.00 | | 36 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 277.00 | 523 592.00 | | 613 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 187.00 | 246 210.00 | | 267 187.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 13 736.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 631.00 | 1 249 541.00 | | 1 285 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 705.00 | 3 282 645.00 | | 3 333 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 714.00 | 976 024.00 | | 1 064 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 786 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 983 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 032.00 | |
FM Production stockée | | | 11 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | 48 300.00 | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 48 300.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 729.00 | -48 300.00 | | 14 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 7 370.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 953.00 | 6 035 995.00 | | 5 929 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 984.00 | 5 950 758.00 | | 5 854 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 969.00 | 85 238.00 | | 74 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 810.00 | | | 4 472 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 696.00 | | | 4 450 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 767.00 | 259 855.00 | 32 259.00 | 3 480 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 142.00 | 259 855.00 | 32 259.00 | 3 477 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 277.00 | 613 277.00 | | 613 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 419.00 | 163 830.00 | 184 589.00 | 348 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 763.00 | | | 185 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 187.00 | 267 187.00 | | 267 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 349.00 | 1 155 263.00 | 1 086.00 | 1 156 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 303.00 | 1 064 714.00 | 184 589.00 | 1 249 303.00 |