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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AN Terrains | 77 065.00 | 75 396.00 | 1 668.00 | 77 065.00 |
AP Constructions | 630 084.00 | 381 664.00 | 248 420.00 | 630 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 467.00 | 3 382 935.00 | 560 532.00 | 3 943 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 371.00 | 102 460.00 | 3 911.00 | 106 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 100.00 | 3 946 081.00 | 838 020.00 | 4 784 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 502.00 | 1.00 | 525 502.00 | 525 502.00 |
BN En cours de production de biens | 111 811.00 | 1.00 | 111 811.00 | 111 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
BT Marchandises | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 442.00 | 6 002.00 | 882 440.00 | 888 442.00 |
BZ Autres créances | 202 470.00 | | 202 470.00 | 202 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 391 791.00 | | 391 791.00 | 391 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 381.00 | 6 002.00 | 2 529 379.00 | 2 535 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 482.00 | 3 952 083.00 | 3 367 399.00 | 7 319 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 064.00 | 1 117 095.00 | | 1 152 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 961.00 | 74 969.00 | | 66 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 485.00 | 2 048 074.00 | | 2 111 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 725.00 | 348 419.00 | | 355 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 3 923.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 831.00 | 36 329.00 | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 840.00 | 613 277.00 | | 560 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 148.00 | 267 187.00 | | 285 148.00 |
EA Autres dettes | 17 286.00 | 16 498.00 | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 914.00 | 1 285 631.00 | | 1 255 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 399.00 | 3 333 705.00 | | 3 367 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 387.00 | 1 064 714.00 | | 1 035 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 342 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 253 723.00 | |
FM Production stockée | | | -64 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | 18 643.00 | | 6 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 688.00 | 18 643.00 | | 10 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | 8.00 | | 4 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621.00 | 3 906.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 524.00 | 3 914.00 | | 8 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | 14 729.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | 1 325.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 984.00 | 5 929 953.00 | | 6 231 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 023.00 | 5 854 984.00 | | 6 165 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 961.00 | 74 969.00 | | 66 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 996.00 | 27 332.00 | | 81 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 347.00 | | | 4 532 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 784 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 233.00 | | | 4 510 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 362.00 | 245 220.00 | 7 502.00 | 3 708 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 737.00 | 245 220.00 | 7 502.00 | 3 704 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 840.00 | 560 840.00 | | 560 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 888 442.00 | 888 442.00 | | 888 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 725.00 | 172 029.00 | 183 696.00 | 355 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
VP Divers | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 148.00 | 285 148.00 | | 285 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 865.00 | 968 651.00 | | 96 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 863.00 | 1 187 777.00 | 1 086.00 | 1 188 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 083.00 | 1 035 387.00 | 183 696.00 | 1 219 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |