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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 3 700.00 | 1 185.00 | 4 885.00 |
AN Terrains | 77 065.00 | 76 459.00 | 605.00 | 77 065.00 |
AP Constructions | 735 379.00 | 403 426.00 | 331 953.00 | 735 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 934.00 | 3 411 951.00 | 601 983.00 | 4 013 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 701.00 | 108 015.00 | 14 686.00 | 122 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 452.00 | 4 003 550.00 | 973 902.00 | 4 977 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 803.00 | | 474 803.00 | 474 803.00 |
BN En cours de production de biens | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
BT Marchandises | 178 319.00 | | 178 319.00 | 178 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 102.00 | 3 486.00 | 830 615.00 | 834 102.00 |
BZ Autres créances | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 322.00 | 3 486.00 | 2 386 835.00 | 2 390 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 774.00 | 4 007 037.00 | 3 360 737.00 | 7 367 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 025.00 | 1 152 064.00 | | 1 159 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 155.00 | 66 961.00 | | 170 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 654.00 | 36 450.00 | | 31 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 843.00 | 2 111 485.00 | | 2 216 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 072.00 | 355 725.00 | | 324 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 85.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 093.00 | 36 831.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 620.00 | 560 840.00 | | 501 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 447.00 | 285 148.00 | | 284 447.00 |
EA Autres dettes | 17 978.00 | 17 286.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 894.00 | 1 255 914.00 | | 1 143 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 737.00 | 3 367 399.00 | | 3 360 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 062.00 | 1 035 387.00 | | 958 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 053 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 968 223.00 | |
FM Production stockée | | | -13 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6 641.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797.00 | 4 047.00 | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 10 688.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 4 904.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 680.00 | 3 621.00 | | 21 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 542.00 | 8 524.00 | | 23 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 738.00 | 2 164.00 | | -18 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 857.00 | -499.00 | | 48 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 557.00 | 6 231 984.00 | | 5 998 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 402.00 | 6 165 023.00 | | 5 828 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 155.00 | 66 961.00 | | 170 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 100.00 | | 355 250.00 | 4 784 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 898.00 | 4 977 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 898.00 | 4 949 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 1 260.00 | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 986.00 | | 353 990.00 | 4 756 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 081.00 | 200 679.00 | 143 210.00 | 3 946 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 75.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 456.00 | 200 605.00 | 143 210.00 | 3 942 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 620.00 | 501 620.00 | | 501 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 834 102.00 | 834 102.00 | | 834 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 072.00 | 152 333.00 | 171 739.00 | 324 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
VP Divers | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 906.00 | 1 001 820.00 | 1 086.00 | 1 002 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 800.00 | 958 062.00 | 171 739.00 | 1 129 800.00 |