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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 266.00 | 618.00 | 4 885.00 |
AN Terrains | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
AP Constructions | 833 303.00 | 476 982.00 | 356 320.00 | 833 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 446.00 | 3 625 500.00 | 645 945.00 | 4 271 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 692.00 | 108 603.00 | 9 089.00 | 117 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 147.00 | 4 292 417.00 | 1 247 729.00 | 5 540 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 284.00 | | 749 284.00 | 749 284.00 |
BN En cours de production de biens | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 883.00 | 3 054.00 | 183 828.00 | 186 883.00 |
BT Marchandises | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 619.00 | 1 174.00 | 1 052 444.00 | 1 053 619.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 825 581.00 | | 825 581.00 | 825 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 743.00 | 4 228.00 | 3 217 514.00 | 3 221 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 890.00 | 4 296 646.00 | 4 465 244.00 | 8 761 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 511 496.00 | | | 511 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 999.00 | | | 471 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 366.00 | | | 1 860 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 282.00 | | | 550 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 513.00 | | | 870 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 503.00 | | | 942 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 519.00 | | | 214 519.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 877.00 | | | 2 604 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 244.00 | | | 4 465 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 995.00 | | | 2 428 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 582.00 | | 896 582.00 | 896 582.00 |
FD Production vendue biens | 7 514 369.00 | | 7 514 369.00 | 7 514 369.00 |
FG Production vendue services | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 673.00 | | 8 507 673.00 | 8 507 673.00 |
FM Production stockée | | | 39 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 773.00 | | | 8 652 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 774.00 | | | 8 180 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 999.00 | | | 471 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 606.00 | | 510 164.00 | 5 139 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 622.00 | 5 540 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 622.00 | 5 511 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 182.00 | | 509 904.00 | 5 111 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 260.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 048.00 | 309 991.00 | 109 622.00 | 4 092 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 315.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 097.00 | 309 676.00 | 109 622.00 | 4 088 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 503.00 | 942 503.00 | | 942 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 519.00 | 214 519.00 | | 214 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 573.00 | 897 573.00 | | 897 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 620.00 | 1 053 620.00 | | 1 053 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 807.00 | 373 924.00 | 175 883.00 | 549 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 500.00 | 1 106 414.00 | 1 086.00 | 1 107 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 878.00 | 2 428 995.00 | 175 883.00 | 2 604 878.00 |