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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 3 952.00 | 933.00 | 4 885.00 |
AN Terrains | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
AP Constructions | 779 838.00 | 432 836.00 | 347 001.00 | 779 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130 879.00 | 3 464 126.00 | 666 753.00 | 4 130 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 401.00 | 114 070.00 | 9 331.00 | 123 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 606.00 | 4 092 048.00 | 1 047 557.00 | 5 139 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 715.00 | | 524 715.00 | 524 715.00 |
BN En cours de production de biens | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 767.00 | 5 942.00 | 137 825.00 | 143 767.00 |
BT Marchandises | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 737.00 | 1 175.00 | 791 562.00 | 792 737.00 |
BZ Autres créances | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 537 335.00 | | 537 335.00 | 537 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 203.00 | 7 116.00 | 2 842 087.00 | 2 849 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 809.00 | 4 099 165.00 | 3 889 644.00 | 7 988 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 180.00 | 1 159 025.00 | | 1 269 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 316.00 | 170 155.00 | | 342 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 857.00 | 31 654.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 363.00 | 2 216 843.00 | | 2 494 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 373.00 | 324 072.00 | | 371 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 229.00 | 1 683.00 | | 120 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 271.00 | 14 093.00 | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 190.00 | 501 620.00 | | 526 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 910.00 | 284 447.00 | | 308 910.00 |
EA Autres dettes | 30 417.00 | 17 978.00 | | 30 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 281.00 | 1 143 894.00 | | 1 395 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 644.00 | 3 360 737.00 | | 3 889 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 695.00 | 958 062.00 | | 1 125 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 656 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 684 022.00 | |
FM Production stockée | | | -8 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 797.00 | 4 797.00 | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 4 805.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 862.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | 21 680.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | 23 542.00 | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -18 738.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 144.00 | 48 857.00 | | 120 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 415.00 | 5 998 557.00 | | 5 727 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 098.00 | 5 828 402.00 | | 5 385 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 316.00 | 170 155.00 | | 342 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 518.00 | 81 996.00 | | 61 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 452.00 | | 297 154.00 | 4 977 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 5 139 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 5 111 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 078.00 | | 297 104.00 | 4 949 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 489.00 | | 50.00 | 23 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 550.00 | 223 498.00 | 135 000.00 | 4 003 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 252.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 850.00 | 223 246.00 | 135 000.00 | 3 999 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 190.00 | 526 190.00 | | 526 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 910.00 | 308 910.00 | | 308 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 792 737.00 | 792 737.00 | | 792 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 373.00 | 139 057.00 | 232 316.00 | 371 373.00 |
VI Groupe et associés | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 391.00 | 948 305.00 | 1 086.00 | 949 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 010.00 | 1 125 695.00 | 232 316.00 | 1 358 010.00 |