| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 56 470.00 | 53 347.00 | 3 122.00 | 56 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 318.00 | 408 225.00 | 110 092.00 | 518 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 381.00 | 240 579.00 | 42 803.00 | 283 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 555.00 | 707 351.00 | 318 204.00 | 1 025 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BP En cours de production de services | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 938.00 | | 317 938.00 | 317 938.00 |
BZ Autres créances | 271 361.00 | | 271 361.00 | 271 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 440 610.00 | | 440 610.00 | 440 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 183.00 | | 1 186 183.00 | 1 186 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 738.00 | 707 351.00 | 1 504 387.00 | 2 211 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 606 199.00 | 606 199.00 | | 606 199.00 |
DH Report à nouveau | -274 663.00 | | | -274 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 771.00 | -274 663.00 | | -288 771.00 |
DL TOTAL (I) | 290 397.00 | 579 168.00 | | 290 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 416.00 | 669 134.00 | | 85 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 200.00 | 20 000.00 | | 63 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 929.00 | 1 332 606.00 | | 884 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 235.00 | 170 992.00 | | 165 235.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 5 784.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 990.00 | 2 198 516.00 | | 1 213 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 387.00 | 2 777 684.00 | | 1 504 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 335.00 | 2 094 495.00 | | 1 127 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 669 972.00 | | 5 669 972.00 | 5 669 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 972.00 | | 5 669 972.00 | 5 669 972.00 |
FM Production stockée | | | 11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 821.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 517.00 | 15 736.00 | | 107 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 393.00 | 32 833.00 | | 19 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 164.00 | 32 833.00 | | 21 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 711.00 | 2 885.00 | | 8 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 753.00 | 13 246.00 | | 11 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 728.00 | 16 131.00 | | 20 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 16 702.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 958.00 | -96 780.00 | | -8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 944.00 | 5 227 299.00 | | 5 885 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 715.00 | 5 501 961.00 | | 6 174 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 771.00 | -274 663.00 | | -288 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 681.00 | | 167 519.00 | 1 345 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 750.00 | 162 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 645.00 | 1 025 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 896.00 | 858 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 374.00 | | 8 690.00 | 983 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 107.00 | | 158 829.00 | 357 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 161.00 | 101 086.00 | 133 896.00 | 740 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 961.00 | 101 086.00 | 133 896.00 | 734 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 929.00 | 884 929.00 | | 884 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 719.00 | 155 409.00 | | 160 719.00 |
UX Autres créances clients | 317 938.00 | | | 317 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
VC Groupe et associés | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 021.00 | 60 566.00 | 23 455.00 | 84 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
VP Divers | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 487.00 | 726 131.00 | 40 356.00 | 766 487.00 |
VW T.V.A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 790.00 | 1 127 335.00 | 23 455.00 | 1 150 790.00 |