| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 472.00 | 447 578.00 | 22 894.00 | 470 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 283.00 | 158 890.00 | 19 393.00 | 178 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 032.00 | 629 690.00 | 168 342.00 | 798 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 191.00 | | 1 755 191.00 | 1 755 191.00 |
BZ Autres créances | 397 130.00 | | 397 130.00 | 397 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 950 873.00 | | 950 873.00 | 950 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 371.00 | | 3 166 371.00 | 3 166 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 403.00 | 629 690.00 | 3 334 713.00 | 3 964 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 90 844.00 | 606 198.00 | | 90 844.00 |
DH Report à nouveau | | -885 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 028.00 | 370 611.00 | | 842 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 505.00 | 338 476.00 | | 1 180 505.00 |
DP Provisions pour risques | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 147.00 | 1 285 545.00 | | 1 569 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 873.00 | 141 370.00 | | 226 873.00 |
EA Autres dettes | 18 427.00 | 786 189.00 | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 446.00 | 2 473 104.00 | | 2 074 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 713.00 | 2 891 343.00 | | 3 334 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 446.00 | 2 473 104.00 | | 2 074 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 484 435.00 | | 5 484 435.00 | 5 484 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 435.00 | | 5 484 435.00 | 5 484 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 28 500.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 28 500.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 860.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 80 622.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | -52 122.00 | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 510.00 | -12 679.00 | | -31 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 186.00 | 6 192 929.00 | | 5 492 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 157.00 | 5 822 317.00 | | 4 650 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 028.00 | 370 611.00 | | 842 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 881.00 | | 35 818.00 | 808 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 371.00 | 126 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 667.00 | 798 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 296.00 | 666 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 780.00 | | 25 293.00 | 670 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 901.00 | | 10 525.00 | 132 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 685.00 | 31 228.00 | 28 223.00 | 626 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 485.00 | 31 228.00 | 28 223.00 | 621 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 147.00 | 1 569 147.00 | | 1 569 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 191.00 | 1 755 191.00 | | 1 755 191.00 |
VB T. V. A. | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VC Groupe et associés | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 827.00 | 2 175 240.00 | 124 587.00 | 2 299 827.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 446.00 | 2 074 446.00 | | 2 074 446.00 |