| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 707.00 | 458 039.00 | 16 668.00 | 474 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 070.00 | 151 269.00 | 30 801.00 | 182 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 454.00 | 632 531.00 | 52 924.00 | 685 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 735.00 | | 1 242 735.00 | 1 242 735.00 |
BZ Autres créances | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 877 286.00 | | 877 286.00 | 877 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 056.00 | | 2 412 056.00 | 2 412 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 510.00 | 632 531.00 | 2 464 980.00 | 3 097 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 932 873.00 | 90 844.00 | | 932 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 842 028.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 858.00 | 1 180 505.00 | | 1 178 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 122.00 | 1 569 147.00 | | 1 111 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 171.00 | 226 873.00 | | 167 171.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 18 427.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 122.00 | 2 074 446.00 | | 1 286 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 980.00 | 3 334 713.00 | | 2 464 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 122.00 | 2 074 446.00 | | 1 286 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 216 350.00 | | 4 216 350.00 | 4 216 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 350.00 | | 4 216 350.00 | 4 216 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 7 667.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 596.00 | 7 667.00 | | 84 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 73.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 1 146.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 765.00 | 6 521.00 | | 80 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 860.00 | 5 492 186.00 | | 4 313 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 507.00 | 4 650 157.00 | | 4 315 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | 842 028.00 | | -1 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 027.00 | 10 513.00 | | 32 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 032.00 | | 25 878.00 | 798 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 600.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 455.00 | 685 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 674 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 777.00 | | 25 878.00 | 666 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 690.00 | 20 696.00 | 17 855.00 | 629 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 490.00 | 20 696.00 | 17 855.00 | 624 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 122.00 | 1 111 122.00 | | 1 111 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 735.00 | 1 242 735.00 | | 1 242 735.00 |
VB T. V. A. | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
VC Groupe et associés | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 752.00 | 1 532 765.00 | 3 987.00 | 1 536 752.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 122.00 | 1 286 122.00 | | 1 286 122.00 |