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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 807.00 | 466 250.00 | 11 556.00 | 477 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 070.00 | 162 803.00 | 19 267.00 | 182 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 554.00 | 652 276.00 | 36 278.00 | 688 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 535.00 | | 1 156 535.00 | 1 156 535.00 |
BZ Autres créances | 364 857.00 | | 364 857.00 | 364 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 644 921.00 | | 644 921.00 | 644 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 393.00 | | 2 191 393.00 | 2 191 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 947.00 | 652 276.00 | 2 227 671.00 | 2 879 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 931 226.00 | 932 873.00 | | 931 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 012.00 | -1 647.00 | | -590 012.00 |
DL TOTAL (I) | 588 846.00 | 1 178 858.00 | | 588 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 723.00 | 1 111 122.00 | | 1 531 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 897.00 | 167 171.00 | | 87 897.00 |
EA Autres dettes | 18 533.00 | 7 829.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 824.00 | 1 286 122.00 | | 1 638 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 671.00 | 2 464 980.00 | | 2 227 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 324.00 | 1 236 122.00 | | 1 633 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 957 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 957 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 3 831.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 3 831.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 80 765.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 029.00 | 4 313 860.00 | | 3 959 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 040.00 | 4 315 507.00 | | 4 549 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 012.00 | -1 647.00 | | -590 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 454.00 | | 3 100.00 | 685 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 799.00 | | 3 100.00 | 674 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 531.00 | 19 746.00 | | 632 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 331.00 | 19 746.00 | | 627 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 723.00 | 1 531 723.00 | | 1 531 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 535.00 | 1 156 535.00 | | 1 156 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 240 469.00 | 240 469.00 | | 240 469.00 |
VC Groupe et associés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 707.00 | 1 527 720.00 | 3 987.00 | 1 531 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 824.00 | 1 638 824.00 | | 1 638 824.00 |