| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 273.00 | 422 960.00 | 36 312.00 | 459 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 484.00 | 180 501.00 | 12 982.00 | 193 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 880.00 | 626 684.00 | 182 196.00 | 808 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 784.00 | | 1 758 784.00 | 1 758 784.00 |
BZ Autres créances | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 578 487.00 | | 578 487.00 | 578 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 709 147.00 | | 2 709 147.00 | 2 709 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 028.00 | 626 684.00 | 2 891 343.00 | 3 518 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 606 198.00 | 606 199.00 | | 606 198.00 |
DH Report à nouveau | -885 966.00 | -563 434.00 | | -885 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 611.00 | -322 532.00 | | 370 611.00 |
DL TOTAL (I) | 338 476.00 | -32 135.00 | | 338 476.00 |
DP Provisions pour risques | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 21 316.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 545.00 | 823 714.00 | | 1 285 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 370.00 | 143 061.00 | | 141 370.00 |
EA Autres dettes | 786 189.00 | 18 536.00 | | 786 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 104.00 | 1 030 672.00 | | 2 473 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 343.00 | 998 537.00 | | 2 891 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 104.00 | 1 030 672.00 | | 2 473 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 102 835.00 | | 6 102 835.00 | 6 102 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 835.00 | | 6 102 835.00 | 6 102 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 780.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 560.00 | 33 556.00 | | 57 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 21 583.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 21 583.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 4 757.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 762.00 | 2 678.00 | | 79 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 622.00 | 12 099.00 | | 80 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 122.00 | 9 484.00 | | -52 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 679.00 | -53 664.00 | | -12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 929.00 | 6 038 715.00 | | 6 192 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 317.00 | 6 361 248.00 | | 5 822 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 611.00 | -322 532.00 | | 370 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 722.00 | | | 889 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 367.00 | | | 714 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 474.00 | 55 781.00 | 77 570.00 | 648 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 274.00 | 55 781.00 | 77 570.00 | 643 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 545.00 | 1 285 545.00 | | 1 285 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 190.00 | 1 046 190.00 | | 1 046 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 785.00 | 1 758 785.00 | | 1 758 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VP Divers | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 836.00 | 2 090 403.00 | 131 433.00 | 2 221 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 105.00 | 2 473 105.00 | | 2 473 105.00 |