| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 923.00 | 454 020.00 | 58 903.00 | 512 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 422.00 | 171 232.00 | 12 190.00 | 183 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 688.00 | | 168 688.00 | 168 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 722.00 | 648 474.00 | 241 248.00 | 889 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
BZ Autres créances | 341 782.00 | | 341 782.00 | 341 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 289.00 | | 757 289.00 | 757 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 011.00 | 648 474.00 | 998 537.00 | 1 647 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DG Autres réserves | 606 199.00 | 606 199.00 | | 606 199.00 |
DH Report à nouveau | -563 434.00 | -274 663.00 | | -563 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 532.00 | -288 771.00 | | -322 532.00 |
DL TOTAL (I) | -32 135.00 | 290 397.00 | | -32 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 046.00 | 85 416.00 | | 24 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 316.00 | 1 130.00 | | 21 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 714.00 | 884 929.00 | | 823 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | 165 235.00 | | 143 061.00 |
EA Autres dettes | 18 536.00 | 14 080.00 | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 672.00 | 1 213 990.00 | | 1 030 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 537.00 | 1 504 387.00 | | 998 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 672.00 | 1 127 335.00 | | 1 030 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 713.00 | 5 846 142.00 | 5 991 855.00 | 145 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 713.00 | 5 846 142.00 | 5 991 855.00 | 145 713.00 |
FM Production stockée | | | -11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 582.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 556.00 | 107 517.00 | | 33 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 515.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | 19 393.00 | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | 21 164.00 | | 21 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 8 711.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | 11 753.00 | | 4 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | 265.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | 20 728.00 | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 484.00 | 436.00 | | 9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 664.00 | -8 958.00 | | -53 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 715.00 | 5 885 944.00 | | 6 038 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 248.00 | 6 174 715.00 | | 6 361 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 532.00 | -288 771.00 | | -322 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 555.00 | | 9 949.00 | 1 025 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 170 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 783.00 | 889 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 802.00 | 714 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 169.00 | | | 858 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 186.00 | | 9 949.00 | 162 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 351.00 | 80 260.00 | 139 137.00 | 707 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 151.00 | 80 260.00 | 139 137.00 | 702 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 714.00 | 823 714.00 | | 823 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
UX Autres créances clients | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
VC Groupe et associés | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
VP Divers | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 165.00 | 497 477.00 | 168 688.00 | 666 165.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 672.00 | 1 030 672.00 | | 1 030 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |