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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 550 289.00 | 443 293.00 | 106 996.00 | 550 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 975.00 | 71 024.00 | 22 951.00 | 93 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 088.00 | 442 975.00 | 311 112.00 | 754 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 210.00 | 967 076.00 | 829 133.00 | 1 796 210.00 |
BT Marchandises | 242 266.00 | | 242 266.00 | 242 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 824 226.00 | | 824 226.00 | 824 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 055.00 | | 1 130 055.00 | 1 130 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 265.00 | 967 076.00 | 1 959 189.00 | 2 926 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 303 262.00 | | | 303 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
DL TOTAL (I) | 836 972.00 | | | 836 972.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 648.00 | | | 580 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 217.00 | | | 1 107 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 189.00 | | | 1 959 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 217.00 | | | 1 107 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 666.00 | | 5 896 666.00 | 5 896 666.00 |
FG Production vendue services | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 976.00 | | 5 901 976.00 | 5 901 976.00 |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 268 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 129.00 | | | 5 936 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 624.00 | | | 5 742 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 445.00 | | | 1 729 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 163.00 | | | 1 332 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | 5 000.00 | 16 700.00 | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 5 000.00 | 16 700.00 | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 648.00 | 580 648.00 | | 580 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 049.00 | 59 873.00 | 83 175.00 | 143 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 217.00 | 1 107 217.00 | | 1 107 217.00 |