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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 411 333.00 | 398 855.00 | 12 477.00 | 411 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 013.00 | 172 594.00 | 229 419.00 | 402 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 722.00 | 238 472.00 | 201 249.00 | 439 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 805.00 | 813 574.00 | 835 230.00 | 1 648 805.00 |
BT Marchandises | 256 761.00 | | 256 761.00 | 256 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CF Disponibilités | 1 261 120.00 | | 1 261 120.00 | 1 261 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 070.00 | | 1 582 070.00 | 1 582 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 875.00 | 813 574.00 | 2 417 300.00 | 3 230 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 779 995.00 | | | 779 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 944.00 | | | 364 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 146.00 | | | 1 229 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 142.00 | | | 578 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 830.00 | | | 243 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 154.00 | | | 1 188 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 300.00 | | | 2 417 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 439.00 | | | 975 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 755.00 | | 7 440 755.00 | 7 440 755.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 735.00 | | 7 442 735.00 | 7 442 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 760.00 | | | 7 507 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 815.00 | | | 7 142 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 944.00 | | | 364 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 160.00 | | 35 645.00 | 1 613 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 435.00 | | 31 636.00 | 1 221 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 175.00 | | 4 010.00 | 83 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 225.00 | 112 350.00 | | 701 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 573.00 | 112 350.00 | | 697 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 142.00 | 578 142.00 | | 578 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 830.00 | 243 830.00 | | 243 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
UX Autres créances clients | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 030.00 | 83 316.00 | 212 715.00 | 296 030.00 |
VI Groupe et associés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 372.00 | 63 187.00 | 87 185.00 | 150 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 154.00 | 975 439.00 | 212 715.00 | 1 188 154.00 |