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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 550 289.00 | 467 345.00 | 82 944.00 | 550 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 975.00 | 77 583.00 | 16 392.00 | 93 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 008.00 | 502 734.00 | 256 273.00 | 759 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 130.00 | 1 057 446.00 | 743 684.00 | 1 801 130.00 |
BT Marchandises | 237 253.00 | | 237 253.00 | 237 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 1 026 935.00 | | 1 026 935.00 | 1 026 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 785.00 | | 1 309 785.00 | 1 309 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 916.00 | 1 057 446.00 | 2 053 470.00 | 3 110 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 271.00 | | | 1 018 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 384.00 | | | 596 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 199.00 | | | 1 035 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 470.00 | | | 2 053 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 199.00 | | | 1 035 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 043 892.00 | | 6 043 892.00 | 6 043 892.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 092.00 | | 6 054 092.00 | 6 054 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 264.00 | | | 6 137 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 966.00 | | | 5 891 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 210.00 | | | 1 796 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 354.00 | | | 1 398 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 076.00 | 91 054.00 | 684.00 | 967 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 293.00 | 91 054.00 | 684.00 | 957 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 384.00 | 596 384.00 | | 596 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
UX Autres créances clients | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 772.00 | 45 597.00 | 83 175.00 | 128 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 199.00 | 1 035 199.00 | | 1 035 199.00 |