| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 411 333.00 | 410 639.00 | 694.00 | 411 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 273.00 | 237 958.00 | 212 315.00 | 450 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 739.00 | 277 292.00 | 175 446.00 | 452 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 082.00 | 929 542.00 | 780 540.00 | 1 710 082.00 |
BT Marchandises | 245 782.00 | | 245 782.00 | 245 782.00 |
BZ Autres créances | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
CF Disponibilités | 1 204 851.00 | | 1 204 851.00 | 1 204 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 007.00 | | 1 546 007.00 | 1 546 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 090.00 | 929 542.00 | 2 326 548.00 | 3 256 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 644 940.00 | | | 644 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 311.00 | | | 1 055 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 408.00 | | | 256 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 408.00 | | | 566 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 236.00 | | | 1 271 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 548.00 | | | 2 326 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 556.00 | | | 1 100 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 075 322.00 | | 7 075 322.00 | 7 075 322.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 972.00 | | 7 076 972.00 | 7 076 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 761 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 941.00 | | | 7 152 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 109.00 | | | 6 776 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 575.00 | 121 613.00 | 7 251.00 | 813 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 923.00 | 121 613.00 | 7 251.00 | 809 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 409.00 | 566 409.00 | | 566 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
UX Autres créances clients | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 497.00 | 83 817.00 | 170 681.00 | 254 497.00 |
VI Groupe et associés | 200 151.00 | 200 151.00 | | 200 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 558.00 | 95 374.00 | 87 185.00 | 182 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 237.00 | 1 100 556.00 | 170 681.00 | 1 271 237.00 |