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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 424 355.00 | 412 180.00 | 12 174.00 | 424 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 273.00 | 302 823.00 | 147 449.00 | 450 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 739.00 | 311 124.00 | 141 614.00 | 452 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 564.00 | 1 029 781.00 | 695 783.00 | 1 725 564.00 |
BT Marchandises | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
CF Disponibilités | 819 977.00 | | 819 977.00 | 819 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 276.00 | | 1 203 276.00 | 1 203 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 840.00 | 1 029 781.00 | 1 899 059.00 | 2 928 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 521 772.00 | | | 521 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 049.00 | | | 339 049.00 |
DL TOTAL (I) | 894 361.00 | | | 894 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 214.00 | | | 570 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 698.00 | | | 1 004 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 059.00 | | | 1 899 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 846.00 | | | 918 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 812.00 | | 6 574 812.00 | 6 574 812.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 122.00 | | 6 577 122.00 | 6 577 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 238.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 789.00 | | | 6 581 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 739.00 | | | 6 242 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 049.00 | | | 339 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 083.00 | | 15 482.00 | 1 710 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 348.00 | | 13 021.00 | 1 314 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 185.00 | | 2 461.00 | 87 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 542.00 | 100 239.00 | | 929 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 890.00 | 100 239.00 | | 925 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 215.00 | 570 215.00 | | 570 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 680.00 | 84 828.00 | 85 852.00 | 170 680.00 |
VI Groupe et associés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 686.00 | 118 040.00 | 89 646.00 | 207 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 699.00 | 918 847.00 | 85 852.00 | 1 004 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |