| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | -566.00 | | 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 579.00 | 144 256.00 | 5 323.00 | 149 579.00 |
AH Fonds commercial | 3 863 471.00 | 240 000.00 | 3 623 471.00 | 3 863 471.00 |
AN Terrains | 5 342 551.00 | 249 615.00 | 5 092 936.00 | 5 342 551.00 |
AP Constructions | 11 787 455.00 | 5 305 809.00 | 6 481 646.00 | 11 787 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 155.00 | 2 662 863.00 | 857 292.00 | 3 520 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 916.00 | 1 961 969.00 | 345 948.00 | 2 307 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 848.00 | | 858 848.00 | 858 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 884.00 | 26 109.00 | 337 775.00 | 363 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
BF Prêts | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | 213 302.00 | 213 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 991.00 | -18 123.00 | 18 842.00 | 36 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BT Marchandises | 8 246 661.00 | | 8 246 661.00 | 8 246 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 224.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 2 674 548.00 | | 2 674 548.00 | 2 674 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501.00 | | 14 460.00 | 14 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 491.00 | -18 123.00 | 33 302.00 | 51 491.00 |
CU Autres participations | 1 330 915.00 | | 1 330 915.00 | 1 330 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 6 562 335.00 | 6 061 519.00 | | 6 562 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 259.00 | 742 815.00 | | 721 259.00 |
DK Provisions réglementées | 3 952.00 | 571 516.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 241.00 | 7 543 543.00 | | 7 455 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749 131.00 | 13 806 016.00 | | 16 749 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 391.00 | 22 911.00 | | 22 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | 2 770.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 809.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 740.00 | 1 539 633.00 | | 1 713 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 667.00 | 158 177.00 | | 414 667.00 |
EA Autres dettes | 69 757.00 | 90 244.00 | | 69 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 241.00 | 31 233.00 | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 646.00 | 30 140.00 | | 29 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 302.00 | 33 582.00 | | 33 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 909 446.00 | | 46 909 446.00 | 46 909 446.00 |
FD Production vendue biens | 4 260 334.00 | | 4 260 334.00 | 4 260 334.00 |
FG Production vendue services | 836 220.00 | | 836 220.00 | 836 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
FM Production stockée | | | -2 573 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 573 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 030 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 799.00 | |
GE Autres charges | | | -4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -56 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 705.00 | 91 260.00 | | 36 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | 790.00 | | 5 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 456.00 | 70 809.00 | | 569 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 159.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 631.00 | 50 984.00 | | 20 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 097.00 | 715.00 | | 638 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 1 427.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -667.00 | -66.00 | | -667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 93.00 | | -624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 791.00 | 83 264.00 | | 67 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 815 496.00 | 51 875 676.00 | | 52 815 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 094 236.00 | 51 132 861.00 | | 52 094 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 259.00 | 742 815.00 | | 721 259.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 523.00 | 68.00 | | 523.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 523.00 | -68.00 | | 523.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -53.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 828.00 | 1 243.00 | | 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 828.00 | 1 189.00 | | 828.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 744.00 | 1 091.00 | | 744.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 516.00 | 1 784.00 | 569 347.00 | 571 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 257.00 | 37 799.00 | 22 257.00 | 22 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 366.00 | 277 799.00 | 22 257.00 | 48 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 881.00 | 279 583.00 | 591 604.00 | 619 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 227.00 | 1 376 614.00 | 137 867.00 | 1 569 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 226.00 | 3 709 226.00 | | 3 709 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 493.00 | 665 493.00 | | 665 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 538.00 | 470 538.00 | | 470 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 667.00 | 414 667.00 | | 414 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 884.00 | 35 757.00 | | 363 884.00 |
UP Prêts | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
UX Autres créances clients | 204 698.00 | | | 204 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
VC Groupe et associés | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 418 985.00 | 7 418 985.00 | | 7 418 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 330 146.00 | 2 022 942.00 | 5 087 907.00 | 9 330 146.00 |
VI Groupe et associés | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 283.00 | | | 356 283.00 |
VP Divers | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 908.00 | 516 908.00 | | 516 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 474.00 | | | 2 099 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 233.00 | 3 089 723.00 | 581 510.00 | 3 671 233.00 |
VW T.V.A. | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477 632.00 | 16 977 815.00 | 5 225 774.00 | 24 477 632.00 |