| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 729.00 | 147 248.00 | 5 481.00 | 152 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 863 471.00 | 240 000.00 | 3 623 471.00 | 3 863 471.00 |
AN Terrains | 5 342 551.00 | 397 018.00 | 4 945 532.00 | 5 342 551.00 |
AP Constructions | 12 897 806.00 | 5 856 948.00 | 7 040 858.00 | 12 897 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 179.00 | 2 823 664.00 | 943 515.00 | 3 767 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 462.00 | 2 077 829.00 | 294 634.00 | 2 372 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 928.00 | 26 109.00 | 236 819.00 | 262 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
BF Prêts | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | 213 302.00 | 213 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 455 153.00 | 11 568 816.00 | 18 886 337.00 | 30 455 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BT Marchandises | 8 271 542.00 | | 8 271 542.00 | 8 271 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 577.00 | 14 144.00 | 329 433.00 | 343 577.00 |
BZ Autres créances | 2 779 779.00 | | 2 779 779.00 | 2 779 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 115.00 | | 1 239 115.00 | 1 239 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 009 194.00 | 14 144.00 | 12 995 050.00 | 13 009 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 464 347.00 | 11 582 960.00 | 31 881 387.00 | 43 464 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 1 376 176.00 | | 1 376 176.00 | 1 376 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 7 041 594.00 | 6 562 335.00 | | 7 041 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 613.00 | 721 259.00 | | 689 613.00 |
DK Provisions réglementées | 3 652.00 | 3 952.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 554.00 | 7 455 241.00 | | 7 902 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 831 890.00 | 18 099 131.00 | | 17 831 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 720.00 | 438 833.00 | | 294 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 881.00 | 5 666.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 194.00 | 3 709 226.00 | | 3 637 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 796.00 | 1 713 041.00 | | 1 728 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 752.00 | 414 667.00 | | 124 752.00 |
EA Autres dettes | 354 601.00 | 61 611.00 | | 354 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 978 833.00 | 24 473 415.00 | | 23 978 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 881 387.00 | 31 928 656.00 | | 31 881 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 160 761.00 | 24 467 750.00 | | 15 160 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 056 376.00 | 7 418 985.00 | | 7 056 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 583 895.00 | | 46 583 895.00 | 46 583 895.00 |
FD Production vendue biens | 4 223 797.00 | | 4 223 797.00 | 4 223 797.00 |
FG Production vendue services | 1 245 205.00 | | 1 245 205.00 | 1 245 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 052 897.00 | | 52 052 897.00 | 52 052 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 208 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 457 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 35 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 182 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 537.00 | 50 871.00 | | 106 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 470.00 | 757.00 | | 4 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 354.00 | 36 705.00 | | 92 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 536.00 | 5 480.00 | | 989 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 028.00 | 569 456.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 918.00 | 611 641.00 | | 1 083 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 275.00 | 20 631.00 | | 83 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 540.00 | 638 097.00 | | 1 082 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | 1 784.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 544.00 | 660 512.00 | | 1 167 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 626.00 | -48 871.00 | | -83 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 535.00 | 67 791.00 | | 65 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 240.00 | -16 846.00 | | -26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 364 311.00 | 52 815 496.00 | | 53 364 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 674 698.00 | 52 094 236.00 | | 52 674 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 613.00 | 721 259.00 | | 689 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 414.00 | 76 884.00 | | 225 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 050.00 | | 3 150.00 | 4 013 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 050.00 | | 3 150.00 | 4 013 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324 511.00 | 985 269.00 | 7 073.00 | 10 324 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 256.00 | 2 992.00 | | 144 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180 256.00 | 982 277.00 | 7 073.00 | 10 180 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 952.00 | 1 729.00 | 2 028.00 | 3 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 799.00 | 14 144.00 | 37 799.00 | 37 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 908.00 | 14 144.00 | 37 799.00 | 303 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 861.00 | 15 873.00 | 39 828.00 | 307 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 144.00 | 37 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 729.00 | 2 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 500.00 | 39 843.00 | 96 911.00 | 191 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 194.00 | 3 637 194.00 | | 3 637 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 022.00 | 685 022.00 | | 685 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 724.00 | 371 724.00 | | 371 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 928.00 | 26 853.00 | | 262 928.00 |
UP Prêts | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
UX Autres créances clients | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VC Groupe et associés | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056 376.00 | 7 056 376.00 | | 7 056 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 775 514.00 | 2 115 980.00 | 5 172 591.00 | 10 775 514.00 |
VI Groupe et associés | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 173.00 | | | 272 173.00 |
VP Divers | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 568.00 | | | 2 229 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 319.00 | | | 251 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 986.00 | 3 401 528.00 | 489 458.00 | 3 890 986.00 |
VW T.V.A. | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 971 952.00 | 15 160 761.00 | 5 269 502.00 | 23 971 952.00 |