| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 547.00 | 150 548.00 | 5 000.00 | 155 547.00 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986 789.00 | 240 000.00 | 1 746 789.00 | 1 986 789.00 |
AN Terrains | 6 839 683.00 | 543 889.00 | 6 295 795.00 | 6 839 683.00 |
AP Constructions | 13 207 007.00 | 6 442 309.00 | 6 764 698.00 | 13 207 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922 243.00 | 3 006 554.00 | 915 689.00 | 3 922 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 778.00 | 2 185 762.00 | 270 017.00 | 2 455 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 700.00 | | 375 700.00 | 375 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 334.00 | 26 109.00 | 245 225.00 | 271 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BF Prêts | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | 213 302.00 | 213 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 159 589.00 | 12 595 169.00 | 18 564 420.00 | 31 159 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BT Marchandises | 8 288 260.00 | | 8 288 260.00 | 8 288 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 892.00 | 8 902.00 | 249 989.00 | 258 892.00 |
BZ Autres créances | 2 790 958.00 | | 2 790 958.00 | 2 790 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 474 173.00 | | 474 173.00 | 474 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 273.00 | | 269 273.00 | 269 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161 623.00 | 8 902.00 | 12 152 720.00 | 12 161 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 321 212.00 | 12 604 072.00 | 30 717 140.00 | 43 321 212.00 |
CU Autres participations | 1 376 176.00 | | 1 376 176.00 | 1 376 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 7 489 207.00 | 7 041 594.00 | | 7 489 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 675.00 | 689 613.00 | | 1 038 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852.00 | 3 652.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 697 428.00 | 7 902 554.00 | | 8 697 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853 339.00 | 17 831 890.00 | | 15 853 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 897.00 | 294 720.00 | | 248 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 6 881.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 827.00 | 3 637 194.00 | | 3 718 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 422.00 | 1 728 796.00 | | 1 822 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 029.00 | 124 752.00 | | 247 029.00 |
EA Autres dettes | 91 837.00 | 354 601.00 | | 91 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 019 712.00 | 23 978 833.00 | | 22 019 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 717 140.00 | 31 881 387.00 | | 30 717 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 387 701.00 | | 47 387 701.00 | 47 387 701.00 |
FD Production vendue biens | 4 100 474.00 | | 4 100 474.00 | 4 100 474.00 |
FG Production vendue services | 1 192 979.00 | | 1 192 979.00 | 1 192 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 681 154.00 | | 52 681 154.00 | 52 681 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 835 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 484 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 110 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 403 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 335.00 | 92 354.00 | | 28 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | 989 536.00 | | 16 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 378.00 | 2 028.00 | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 380.00 | 1 083 918.00 | | 47 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 518.00 | 83 275.00 | | 21 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 577.00 | 1 082 540.00 | | 20 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 1 729.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 672.00 | 1 167 544.00 | | 42 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | -83 626.00 | | 4 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 475.00 | 65 535.00 | | 104 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 901.00 | -26 240.00 | | 155 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 990 833.00 | 53 364 311.00 | | 52 990 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 952 158.00 | 52 674 698.00 | | 51 952 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 675.00 | 689 613.00 | | 1 038 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016 200.00 | 368 200.00 | 22 551.00 | 4 016 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 410 050.00 | | | 24 410 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 903.00 | | | 2 028 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 248.00 | 3 300.00 | | 147 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155 459.00 | 1 026 211.00 | 3 157.00 | 11 155 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 652.00 | 577.00 | 2 378.00 | 3 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 144.00 | 8 902.00 | 14 144.00 | 14 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 253.00 | 8 902.00 | 14 144.00 | 280 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 905.00 | 9 479.00 | 16 522.00 | 283 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 902.00 | 14 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | 2 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 827.00 | 3 718 827.00 | | 3 718 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 030.00 | 774 030.00 | | 774 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 955.00 | 437 955.00 | | 437 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 334.00 | 36 171.00 | | 271 334.00 |
UP Prêts | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
UX Autres créances clients | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VC Groupe et associés | 287 110.00 | | | 287 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406 460.00 | 6 406 460.00 | | 6 406 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 446 879.00 | 1 992 801.00 | 4 569 875.00 | 9 446 879.00 |
VI Groupe et associés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
VP Divers | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 421.00 | 477 421.00 | | 477 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 347.00 | | | 2 318 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 839.00 | 3 341 025.00 | 502 814.00 | 3 843 839.00 |
VW T.V.A. | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 017 852.00 | 14 563 774.00 | 4 569 875.00 | 22 017 852.00 |