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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 174.00 | 124 937.00 | 1 237.00 | 126 174.00 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986 789.00 | 240 000.00 | 1 746 789.00 | 1 986 789.00 |
AN Terrains | 6 679 399.00 | 763 291.00 | 5 916 108.00 | 6 679 399.00 |
AP Constructions | 3 688 571.00 | 1 144 615.00 | 2 543 956.00 | 3 688 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 002.00 | 2 199 716.00 | 671 286.00 | 2 871 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744 727.00 | 6 253 632.00 | 3 491 095.00 | 9 744 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 892 043.00 | | 6 892 043.00 | 6 892 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 042.00 | 26 109.00 | 247 933.00 | 274 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
BF Prêts | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 108 170.00 | 10 752 300.00 | 29 355 870.00 | 40 108 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BT Marchandises | 8 586 203.00 | | 8 586 203.00 | 8 586 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 371.00 | 4 760.00 | 282 611.00 | 287 371.00 |
BZ Autres créances | 4 038 918.00 | | 4 038 918.00 | 4 038 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CF Disponibilités | 1 079 027.00 | | 1 079 027.00 | 1 079 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 268.00 | | 228 268.00 | 228 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 308 161.00 | 4 760.00 | 14 303 401.00 | 14 308 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 416 331.00 | 10 757 060.00 | 43 659 270.00 | 54 416 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 7 258 854.00 | | 7 258 854.00 | 7 258 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 8 907 757.00 | 8 285 882.00 | | 8 907 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 046.00 | 863 874.00 | | 746 046.00 |
DK Provisions réglementées | 43 022.00 | 594.00 | | 43 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 518.00 | 9 318 045.00 | | 9 864 518.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | 301.00 | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 829.00 | 312.00 | | 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 999 567.00 | 15 801 987.00 | | 23 999 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 246.00 | 230 054.00 | | 351 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 3 535.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 661.00 | 4 576 276.00 | | 4 689 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 999.00 | 2 319 705.00 | | 1 759 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579 732.00 | 87 399.00 | | 2 579 732.00 |
EA Autres dettes | 368 705.00 | 73 787.00 | | 368 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 280.00 | 31 249.00 | | 45 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 794 752.00 | 23 123 991.00 | | 33 794 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 659 270.00 | 32 442 036.00 | | 43 659 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 244 832.00 | 18 254 523.00 | | 20 244 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 113 055.00 | 7 645 898.00 | | 7 113 055.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 697.00 | 886.00 | | 697.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 462.00 | 396.00 | | 462.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 828 762.00 | | 46 828 762.00 | 46 828 762.00 |
FD Production vendue biens | 4 150 656.00 | | 4 150 656.00 | 4 150 656.00 |
FG Production vendue services | 1 480 930.00 | | 1 480 930.00 | 1 480 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 460 348.00 | | 52 460 348.00 | 52 460 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 814 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 021 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 51 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 745 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 799.00 | 73 465.00 | | 53 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 536.00 | 153 223.00 | | 329 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | 1 338.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 838.00 | 228 026.00 | | 383 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815.00 | 27 781.00 | | 11 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 258.00 | 19 632.00 | | 262 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 930.00 | 81.00 | | 42 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 003.00 | 47 494.00 | | 317 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 834.00 | 180 532.00 | | 66 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 839.00 | 45 128.00 | | 48 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 475.00 | 96 349.00 | | 205 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 304 675.00 | 51 446 230.00 | | 53 304 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 558 629.00 | 50 582 356.00 | | 52 558 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 046.00 | 863 874.00 | | 746 046.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 763.00 | 960.00 | | 763.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 763.00 | 960.00 | | 763.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65.00 | 74.00 | | 65.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 697.00 | 886.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 427.00 | 2 309 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847 982.00 | 29 875 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 386.00 | | 204.00 | 2 339 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 708 584.00 | | 6 015 140.00 | 27 708 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021 384.00 | 1 073 759.00 | 3 608 950.00 | 13 021 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 445.00 | 1 920.00 | 30 427.00 | 153 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 867 939.00 | 1 071 839.00 | 3 578 523.00 | 12 867 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594.00 | 42 930.00 | 503.00 | 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 4 760.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 031.00 | 4 760.00 | 2 922.00 | 269 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 625.00 | 47 690.00 | 3 425.00 | 269 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 760.00 | 2 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 930.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 979.00 | 21 734.00 | 32 324.00 | 96 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 661.00 | 4 689 661.00 | | 4 689 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 686.00 | 659 686.00 | | 659 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 096.00 | 310 096.00 | | 310 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579 732.00 | 2 579 732.00 | | 2 579 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 705.00 | 368 705.00 | | 368 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 042.00 | 30 451.00 | 243 591.00 | 274 042.00 |
UP Prêts | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
UX Autres créances clients | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 551 605.00 | 551 605.00 | | 551 605.00 |
VC Groupe et associés | 726 935.00 | 726 935.00 | | 726 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113 055.00 | 7 113 055.00 | | 7 113 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 886 512.00 | 3 412 400.00 | 10 713 732.00 | 16 886 512.00 |
VI Groupe et associés | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VP Divers | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 826.00 | 668 826.00 | | 668 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446 594.00 | 2 446 594.00 | | 2 446 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 013.00 | 4 579 158.00 | 466 855.00 | 5 046 013.00 |
VW T.V.A. | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794 189.00 | 20 244 832.00 | 10 746 056.00 | 33 794 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |