| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 174.00 | 126 004.00 | 170.00 | 126 174.00 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | -147.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 6 679 399.00 | 905 602.00 | 5 773 797.00 | 6 679 399.00 |
AP Constructions | 3 688 571.00 | 1 279 211.00 | 2 409 360.00 | 3 688 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 653.00 | 2 349 767.00 | 564 886.00 | 2 914 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 020.00 | -14 488.00 | 40 532.00 | 55 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 803 614.00 | | 22 803 614.00 | 22 803 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 238.00 | 26 109.00 | 254 129.00 | 280 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 626.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 962 887.00 | 11 711 138.00 | 44 251 750.00 | 55 962 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BT Marchandises | 9 155 573.00 | | 9 155 573.00 | 9 155 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 808.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 765.00 | | 428 765.00 | 428 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 028.00 | | 18 024.00 | 18 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 847.00 | -14 636.00 | 60 182.00 | 74 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 7 271 980.00 | | 7 271 980.00 | 7 271 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 9 411 802.00 | 8 907 757.00 | | 9 411 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 341.00 | 746 046.00 | | 719 341.00 |
DK Provisions réglementées | 137 543.00 | 43 022.00 | | 137 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 436 380.00 | 9 864 518.00 | | 10 436 380.00 |
DP Provisions pour risques | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 393 389.00 | 23 999 567.00 | | 37 393 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 513.00 | 351 246.00 | | 224 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 563.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 848.00 | 4 689 661.00 | | 5 999 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 426.00 | 1 759 999.00 | | 1 651 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896 665.00 | 2 579 732.00 | | 1 896 665.00 |
EA Autres dettes | 3 461 885.00 | 368 705.00 | | 3 461 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 799.00 | 45 280.00 | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 866 000.00 | 35 920 000.00 | | 52 866 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 182 000.00 | 42 968 000.00 | | 60 182 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 385 075.00 | 20 244 832.00 | | 31 385 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 496 458.00 | 7 113 055.00 | | 7 496 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 456 000.00 | 697 000.00 | | 456 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 439 711.00 | | 47 439 711.00 | 47 439 711.00 |
FD Production vendue biens | 4 146 093.00 | | 4 146 093.00 | 4 146 093.00 |
FG Production vendue services | 1 603 416.00 | | 1 603 416.00 | 1 603 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 724 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 992 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 754 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 445 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 084 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 906 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 820 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 43 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -57 009 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -367 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 688.00 | 53 799.00 | | 57 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | 329 536.00 | | 53 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 503.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 384 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 209.00 | 11 815.00 | | 28 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 515.00 | 262 258.00 | | 67 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 660.00 | 42 930.00 | | 94 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 000.00 | -241 000.00 | | -49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 142 000.00 | | 12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 755.00 | 48 839.00 | | 45 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 000.00 | -355 000.00 | | -146 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 650 004.00 | 53 304 675.00 | | 53 650 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 930 663.00 | 52 558 629.00 | | 52 930 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 341.00 | 746 046.00 | | 719 341.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 490 000.00 | 763 000.00 | | 490 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 490 000.00 | 763 000.00 | | 490 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 000.00 | 65 000.00 | | 34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 456 000.00 | 697 000.00 | | 456 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 184 905.00 | | 16 041 558.00 | 32 184 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 48 223 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 45 914 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 163.00 | | | 2 309 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875 742.00 | | 16 041 558.00 | 29 875 742.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 191.00 | 959 782.00 | 944.00 | 10 486 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 937.00 | 1 067.00 | | 124 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361 254.00 | 958 715.00 | 944.00 | 10 361 254.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 022.00 | 94 660.00 | 139.00 | 43 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 038.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | 3 086.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 869.00 | 3 086.00 | 4 760.00 | 270 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 891.00 | 129 784.00 | 4 899.00 | 313 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 124.00 | 4 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 660.00 | 139.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 182.00 | 9 309.00 | 27 582.00 | 79 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 848.00 | 5 999 848.00 | | 5 999 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 649.00 | 618 649.00 | | 618 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896 665.00 | 1 896 665.00 | | 1 896 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 885.00 | 3 461 885.00 | | 3 461 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 238.00 | 35 293.00 | 244 945.00 | 280 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
UX Autres créances clients | 792 848.00 | 792 848.00 | | 792 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 1 058 707.00 | 1 058 707.00 | | 1 058 707.00 |
VC Groupe et associés | 916 749.00 | 916 749.00 | | 916 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 496 458.00 | 7 496 458.00 | | 7 496 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 896 931.00 | 10 713 355.00 | 8 403 995.00 | 29 896 931.00 |
VI Groupe et associés | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 757.00 | 340 757.00 | | 340 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 610.00 | 1 881 610.00 | | 1 881 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 765.00 | 428 765.00 | | 428 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 170.00 | 5 324 522.00 | 268 647.00 | 5 593 170.00 |
VW T.V.A. | 412 297.00 | 412 297.00 | | 412 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 638 524.00 | 31 385 075.00 | 8 431 577.00 | 50 638 524.00 |