| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 397.00 | 153 445.00 | 2 952.00 | 156 397.00 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986 789.00 | 240 000.00 | 1 746 789.00 | 1 986 789.00 |
AN Terrains | 6 839 683.00 | 690 519.00 | 6 149 164.00 | 6 839 683.00 |
AP Constructions | 3 688 571.00 | 1 008 316.00 | 2 680 255.00 | 3 688 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 471.00 | 3 011 027.00 | 919 443.00 | 3 930 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119 872.00 | 8 158 076.00 | 3 961 795.00 | 12 119 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 987.00 | | 1 129 987.00 | 1 129 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 743.00 | 26 109.00 | 251 635.00 | 277 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BF Prêts | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | 213 302.00 | 213 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 237 509.00 | 13 287 492.00 | 18 950 016.00 | 32 237 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BT Marchandises | 8 231 951.00 | | 8 231 951.00 | 8 231 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 489.00 | 2 922.00 | 349 567.00 | 352 489.00 |
BZ Autres créances | 4 114 849.00 | | 4 114 849.00 | 4 114 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 428 803.00 | | 428 803.00 | 428 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 172.00 | | 270 172.00 | 270 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 494 942.00 | 2 922.00 | 13 492 020.00 | 13 494 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 732 451.00 | 13 290 414.00 | 32 442 036.00 | 45 732 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
CU Autres participations | 1 538 665.00 | | 1 538 665.00 | 1 538 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 8 285 882.00 | 7 489 207.00 | | 8 285 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 874.00 | 1 038 675.00 | | 863 874.00 |
DK Provisions réglementées | 594.00 | 1 852.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 318 045.00 | 8 697 428.00 | | 9 318 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801 987.00 | 15 853 339.00 | | 15 801 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 054.00 | 248 897.00 | | 230 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | 1 860.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 276.00 | 3 718 827.00 | | 4 576 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 705.00 | 1 822 422.00 | | 2 319 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 399.00 | 247 029.00 | | 87 399.00 |
EA Autres dettes | 73 787.00 | 91 837.00 | | 73 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 249.00 | 35 501.00 | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 123 991.00 | 22 019 712.00 | | 23 123 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 442 036.00 | 30 717 140.00 | | 32 442 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 254 523.00 | 14 454 884.00 | | 18 254 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 645 898.00 | 6 406 460.00 | | 7 645 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 886.00 | 1 079.00 | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 438 661.00 | | 45 438 661.00 | 45 438 661.00 |
FD Production vendue biens | 4 012 817.00 | | 4 012 817.00 | 4 012 817.00 |
FG Production vendue services | 1 494 159.00 | | 1 494 159.00 | 1 494 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 945 636.00 | | 50 945 636.00 | 50 945 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 132 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 360 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 047 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 32 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 191 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 465.00 | 28 335.00 | | 73 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 223.00 | 16 668.00 | | 153 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338.00 | 2 378.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 026.00 | 47 380.00 | | 228 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 781.00 | 21 518.00 | | 27 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632.00 | 20 577.00 | | 19 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 577.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 494.00 | 42 672.00 | | 47 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 532.00 | 4 708.00 | | 180 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 128.00 | 104 475.00 | | 45 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 349.00 | 155 901.00 | | 96 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 446 230.00 | 52 990 833.00 | | 51 446 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 582 356.00 | 51 952 158.00 | | 50 582 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 874.00 | 1 038 675.00 | | 863 874.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 960.00 | 1 317.00 | | 960.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 960.00 | 1 317.00 | | 960.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74.00 | 238.00 | | 74.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 886.00 | 1 079.00 | | 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 159 588.00 | | 11 794 318.00 | 31 159 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | 55 803.00 | 2 189 539.00 | 5 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 302 266.00 | 414 132.00 | 32 237 509.00 | 10 302 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 826.00 | 358 329.00 | 27 708 584.00 | 10 296 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 536.00 | | 850.00 | 2 338 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800 412.00 | | 11 563 327.00 | 26 800 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 640.00 | | 230 141.00 | 2 020 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329 061.00 | 1 050 652.00 | 358 329.00 | 12 329 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 548.00 | 2 897.00 | | 150 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178 513.00 | 1 047 755.00 | 358 329.00 | 12 178 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852.00 | 81.00 | 1 338.00 | 1 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 902.00 | 2 994.00 | 8 974.00 | 8 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 011.00 | 2 994.00 | 8 974.00 | 275 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 863.00 | 3 075.00 | 10 313.00 | 276 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 8 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 109.00 | 18 377.00 | 64 811.00 | 126 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 276.00 | 4 576 276.00 | | 4 576 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 887.00 | 702 887.00 | | 702 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 877.00 | 450 877.00 | | 450 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 743.00 | 41 674.00 | | 277 743.00 |
UP Prêts | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
UX Autres créances clients | 348 886.00 | | | 348 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
VC Groupe et associés | 349 439.00 | | | 349 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645 898.00 | 7 645 898.00 | | 7 645 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156 089.00 | 3 731 226.00 | 3 609 376.00 | 8 156 089.00 |
VI Groupe et associés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 258.00 | | | 603 258.00 |
VP Divers | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 671.00 | 697 332.00 | 333 339.00 | 1 030 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 815.00 | | | 2 873 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 172.00 | | | 270 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 636.00 | 4 775 581.00 | 493 055.00 | 5 268 636.00 |
VW T.V.A. | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 120 457.00 | 18 254 523.00 | 4 007 526.00 | 23 120 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 192.00 | | 187.00 |
ZE Dividendes | | 97.00 | | |