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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 91 559.00 | 36 694.00 | 54 864.00 | 91 559.00 |
AP Constructions | 1 130 092.00 | 468 247.00 | 661 845.00 | 1 130 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 520.00 | 742 377.00 | 210 143.00 | 952 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 488.00 | 149 902.00 | 15 585.00 | 165 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 800.00 | 1 411 241.00 | 1 022 558.00 | 2 433 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 781.00 | 31 792.00 | 562 989.00 | 594 781.00 |
BZ Autres créances | 556 423.00 | 6 957.00 | 549 466.00 | 556 423.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 287.00 | 38 750.00 | 1 261 537.00 | 1 300 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 087.00 | 1 449 991.00 | 2 284 096.00 | 3 734 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
DH Report à nouveau | 177 323.00 | 297 152.00 | | 177 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 688.00 | -119 829.00 | | 301 688.00 |
DK Provisions réglementées | 42 989.00 | 34 483.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 530.00 | 968 336.00 | | 1 278 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 279.00 | 220 501.00 | | 167 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 068.00 | 484 045.00 | | 433 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 562.00 | 325 757.00 | | 302 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 2 593.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 89 155.00 | 184 066.00 | | 89 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 565.00 | 1 216 964.00 | | 1 005 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 096.00 | 2 185 301.00 | | 2 284 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 726 348.00 | | 3 726 348.00 | 3 726 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 348.00 | | 3 726 348.00 | 3 726 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 348.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 505.00 | 14 284.00 | | 8 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 14 284.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | -14 284.00 | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 890.00 | -53 658.00 | | -27 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 487.00 | 4 325 118.00 | | 3 785 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 799.00 | 4 444 947.00 | | 3 483 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 688.00 | -119 829.00 | | 301 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 396.00 | | 36 075.00 | 2 399 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 376.00 | | 36 075.00 | 2 305 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 176.00 | 91 057.00 | | 1 320 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 156.00 | 91 057.00 | | 1 306 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 483.00 | 8 505.00 | | 34 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | 8 505.00 | | 34 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 068.00 | 433 068.00 | | 433 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VC Groupe et associés | 505 118.00 | | | 505 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 279.00 | 47 482.00 | 119 797.00 | 167 279.00 |
VI Groupe et associés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 308.00 | 1 173 188.00 | 120.00 | 1 173 308.00 |
VW T.V.A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 563.00 | 885 766.00 | 119 797.00 | 1 005 563.00 |