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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 91 559.00 | 48 042.00 | 43 517.00 | 91 559.00 |
AP Constructions | 1 133 689.00 | 636 281.00 | 497 408.00 | 1 133 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 366.00 | 922 209.00 | 287 156.00 | 1 209 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 003.00 | 169 822.00 | 24 181.00 | 194 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 722 638.00 | 1 790 375.00 | 932 263.00 | 2 722 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
BT Marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 356.00 | 24 577.00 | 826 780.00 | 851 356.00 |
BZ Autres créances | 403 183.00 | | 403 183.00 | 403 183.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 267.00 | 24 577.00 | 1 402 690.00 | 1 427 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 904.00 | 1 814 951.00 | 2 334 953.00 | 4 149 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
DH Report à nouveau | 313 203.00 | 309 877.00 | | 313 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 369.00 | 399 326.00 | | -17 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 587.00 | 58 673.00 | | 52 587.00 |
DK Provisions réglementées | 72 959.00 | 77 376.00 | | 72 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 911.00 | 1 601 782.00 | | 1 177 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 774.00 | 3 328.00 | | 3 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 774.00 | 3 328.00 | | 3 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 605.00 | 774 109.00 | | 580 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 179.00 | 359 101.00 | | 371 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 790.00 | | |
EA Autres dettes | 201 485.00 | 172 058.00 | | 201 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 268.00 | 1 355 057.00 | | 1 153 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 953.00 | 2 960 166.00 | | 2 334 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 309.00 | | 4 099 309.00 | 4 099 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 309.00 | | 4 099 309.00 | 4 099 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 086.00 | 2 184.00 | | 6 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 565.00 | 2 184.00 | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 6 983.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 7 883.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802.00 | -5 699.00 | | 7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 764.00 | 5 862 589.00 | | 4 168 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 132.00 | 5 463 262.00 | | 4 186 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 369.00 | 399 326.00 | | -17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 387.00 | | 83 091.00 | 2 654 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 840.00 | | 2 722 638.00 | 14 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 840.00 | | 2 628 618.00 | 14 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 367.00 | | 83 091.00 | 2 560 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 052.00 | 105 321.00 | | 1 685 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 032.00 | 105 321.00 | | 1 671 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 376.00 | 63.00 | 4 479.00 | 77 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 328.00 | 446.00 | | 3 328.00 |
6T Sur comptes clients | 16 656.00 | 19 920.00 | 12 000.00 | 16 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 613.00 | 19 920.00 | 18 957.00 | 23 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 317.00 | 20 429.00 | 23 436.00 | 104 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 605.00 | 580 605.00 | | 580 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 503.00 | 176 503.00 | | 176 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 831 980.00 | 831 980.00 | | 831 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VC Groupe et associés | 320 015.00 | 320 015.00 | | 320 015.00 |
VI Groupe et associés | 189 838.00 | 189 838.00 | | 189 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 677.00 | 1 297 677.00 | 1.00 | 1 297 677.00 |
VW T.V.A. | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 268.00 | 1 153 268.00 | | 1 153 268.00 |