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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 91 559.00 | 42 368.00 | 49 191.00 | 91 559.00 |
AP Constructions | 1 133 689.00 | 552 587.00 | 581 101.00 | 1 133 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 986.00 | 825 922.00 | 195 064.00 | 1 020 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 100.00 | 159 366.00 | 17 734.00 | 177 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 517 355.00 | 1 594 264.00 | 923 091.00 | 2 517 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
BT Marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 057.00 | 17 665.00 | 1 017 392.00 | 1 035 057.00 |
BZ Autres créances | 771 370.00 | 6 957.00 | 764 412.00 | 771 370.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 006.00 | 24 622.00 | 1 932 383.00 | 1 957 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 361.00 | 1 618 886.00 | 2 855 475.00 | 4 474 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
DH Report à nouveau | 305 586.00 | 305 011.00 | | 305 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 290.00 | 150 574.00 | | 412 290.00 |
DK Provisions réglementées | 70 392.00 | 55 645.00 | | 70 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 799.00 | 1 267 762.00 | | 1 544 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704.00 | 24 124.00 | | 2 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 704.00 | 24 124.00 | | 2 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 090.00 | 123 751.00 | | 71 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 674.00 | 591 299.00 | | 694 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 066.00 | 351 343.00 | | 357 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 890.00 | | |
EA Autres dettes | 185 140.00 | 157 899.00 | | 185 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 971.00 | 1 237 184.00 | | 1 307 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 475.00 | 2 529 070.00 | | 2 855 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628 379.00 | | 5 628 379.00 | 5 628 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 379.00 | | 5 628 379.00 | 5 628 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 202.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 746.00 | 12 656.00 | | 14 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 568.00 | 12 859.00 | | 15 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 568.00 | -12 859.00 | | -15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 521.00 | 4 004 684.00 | | 5 725 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 231.00 | 3 854 109.00 | | 5 313 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 290.00 | 150 574.00 | | 412 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 426.00 | | 67 704.00 | 2 454 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 778.00 | | 2 517 355.00 | 4 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | | 2 423 333.00 | 4 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 406.00 | | 67 704.00 | 2 360 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 871.00 | 92 392.00 | | 1 501 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 851.00 | 92 392.00 | | 1 487 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 645.00 | 14 746.00 | | 55 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 124.00 | 80.00 | 21 500.00 | 24 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 769.00 | 14 826.00 | 21 500.00 | 79 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 674.00 | 694 674.00 | | 694 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 581.00 | 1 019 581.00 | | 1 019 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 476.00 | 1 019 581.00 | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VC Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 090.00 | 49 963.00 | 21 126.00 | 71 090.00 |
VI Groupe et associés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 645.00 | 1 857 645.00 | | 1 857 645.00 |
VW T.V.A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 971.00 | 1 286 845.00 | 21 126.00 | 1 307 971.00 |