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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 91 559.00 | 50 879.00 | 40 681.00 | 91 559.00 |
AP Constructions | 1 140 698.00 | 678 159.00 | 462 540.00 | 1 140 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 209.00 | 984 672.00 | 262 536.00 | 1 247 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 003.00 | 174 371.00 | 19 632.00 | 194 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 339.00 | 1 902 101.00 | 869 238.00 | 2 771 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 540.00 | 23 113.00 | 1 050 427.00 | 1 073 540.00 |
BZ Autres créances | 957 612.00 | | 957 612.00 | 957 612.00 |
CF Disponibilités | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 458.00 | 23 113.00 | 2 160 345.00 | 2 183 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 797.00 | 1 925 214.00 | 3 029 583.00 | 4 954 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
DH Report à nouveau | 295 834.00 | 313 203.00 | | 295 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 519.00 | -17 369.00 | | 302 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 501.00 | 52 587.00 | | 46 501.00 |
DK Provisions réglementées | 66 311.00 | 72 959.00 | | 66 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 695.00 | 1 177 911.00 | | 1 467 695.00 |
DP Provisions pour risques | 48 149.00 | 3 774.00 | | 48 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 149.00 | 3 774.00 | | 48 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 259.00 | 580 605.00 | | 730 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 432.00 | 371 179.00 | | 379 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
EA Autres dettes | 359 271.00 | 201 485.00 | | 359 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 739.00 | 1 153 268.00 | | 1 513 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 583.00 | 2 334 953.00 | | 3 029 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 358.00 | | 5 757 358.00 | 5 757 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 358.00 | | 5 757 358.00 | 5 757 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 711.00 | 4 479.00 | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 10 565.00 | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 763.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 734.00 | 7 802.00 | | 12 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 869.00 | 4 168 764.00 | | 5 786 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 351.00 | 4 186 132.00 | | 5 484 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 519.00 | -17 369.00 | | 302 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 638.00 | | 48 702.00 | 2 722 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 618.00 | | 48 702.00 | 2 628 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 375.00 | 111 727.00 | | 1 790 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 355.00 | 111 727.00 | | 1 776 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 959.00 | 63.00 | 6 711.00 | 72 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 959.00 | 63.00 | 6 711.00 | 72 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 6 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 259.00 | 730 259.00 | | 730 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 165.00 | 1 054 165.00 | | 1 054 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VC Groupe et associés | 913 574.00 | 913 574.00 | | 913 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VI Groupe et associés | 335 579.00 | 335 579.00 | | 335 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 169.00 | 2 036 169.00 | | 2 036 169.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 739.00 | 1 513 739.00 | | 1 513 739.00 |