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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 91 559.00 | 45 205.00 | 46 354.00 | 91 559.00 |
AP Constructions | 1 133 689.00 | 594 547.00 | 539 142.00 | 1 133 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 958.00 | 866 286.00 | 269 672.00 | 1 135 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 320.00 | 164 994.00 | 19 326.00 | 184 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 387.00 | 1 685 053.00 | 969 335.00 | 2 654 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 080.00 | 16 656.00 | 1 041 424.00 | 1 058 080.00 |
BZ Autres créances | 808 961.00 | 6 958.00 | 802 003.00 | 808 961.00 |
CF Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 445.00 | 23 614.00 | 1 990 832.00 | 2 014 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 833.00 | 1 708 666.00 | 2 960 166.00 | 4 668 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
DH Report à nouveau | 309 877.00 | 305 586.00 | | 309 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 326.00 | 412 290.00 | | 399 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
DK Provisions réglementées | 77 376.00 | 70 392.00 | | 77 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 782.00 | 1 544 799.00 | | 1 601 782.00 |
DP Provisions pour risques | 3 328.00 | 2 704.00 | | 3 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 328.00 | 2 704.00 | | 3 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 998.00 | 71 090.00 | | 23 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 109.00 | 694 674.00 | | 774 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 101.00 | 357 066.00 | | 359 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 172 058.00 | 185 140.00 | | 172 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 057.00 | 1 307 971.00 | | 1 355 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 166.00 | 2 855 475.00 | | 2 960 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 794 916.00 | | 5 794 916.00 | 5 794 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 916.00 | | 5 794 916.00 | 5 794 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 822.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 983.00 | 14 746.00 | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | 15 568.00 | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | -15 568.00 | | -5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 589.00 | 5 725 521.00 | | 5 862 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 262.00 | 5 313 231.00 | | 5 463 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 326.00 | 412 290.00 | | 399 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 244.00 | | 94 378.00 | 1 580 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 264.00 | | 94 378.00 | 1 594 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 264.00 | 94 378.00 | 3 590.00 | 1 594 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 244.00 | 94 378.00 | 3 590.00 | 1 580 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 704.00 | 624.00 | | 2 704.00 |
6T Sur comptes clients | 17 665.00 | 2 063.00 | 3 072.00 | 17 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 622.00 | 2 063.00 | 3 072.00 | 24 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 109.00 | 774 109.00 | | 774 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 884.00 | 181 884.00 | | 181 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 684.00 | 1 042 684.00 | | 1 042 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VC Groupe et associés | 671 273.00 | 671 273.00 | | 671 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 344.00 | 1 906 344.00 | | 1 906 344.00 |
VW T.V.A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 057.00 | 1 355 057.00 | | 1 355 057.00 |