| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 91 559.00 | 39 531.00 | 52 027.00 | 91 559.00 |
AP Constructions | 1 133 689.00 | 510 627.00 | 623 061.00 | 1 133 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 894.00 | 783 618.00 | 181 275.00 | 964 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 488.00 | 154 073.00 | 11 414.00 | 165 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 549.00 | 1 501 871.00 | 952 678.00 | 2 454 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 219.00 | | 106 219.00 | 106 219.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 677.00 | 19 175.00 | 851 501.00 | 870 677.00 |
BZ Autres créances | 570 286.00 | 6 957.00 | 563 329.00 | 570 286.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 526.00 | 26 133.00 | 1 576 392.00 | 1 602 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 075.00 | 1 528 004.00 | 2 529 070.00 | 4 057 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
DH Report à nouveau | 305 011.00 | 177 323.00 | | 305 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 574.00 | 301 688.00 | | 150 574.00 |
DK Provisions réglementées | 55 645.00 | 42 989.00 | | 55 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 762.00 | 1 278 530.00 | | 1 267 762.00 |
DP Provisions pour risques | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 751.00 | 167 279.00 | | 123 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 299.00 | 433 068.00 | | 591 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 343.00 | 302 562.00 | | 351 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 890.00 | 13 500.00 | | 12 890.00 |
EA Autres dettes | 157 899.00 | 89 155.00 | | 157 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 184.00 | 1 005 565.00 | | 1 237 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 070.00 | 2 284 096.00 | | 2 529 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 777.00 | | 3 958 777.00 | 3 958 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 777.00 | | 3 958 777.00 | 3 958 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | -2 780.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 656.00 | 8 505.00 | | 12 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 859.00 | 5 725.00 | | 12 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 859.00 | -5 725.00 | | -12 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 684.00 | 3 785 487.00 | | 4 004 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 109.00 | 3 483 799.00 | | 3 854 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 574.00 | 301 688.00 | | 150 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 797.00 | | 20 749.00 | 2 433 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 657.00 | | 20 749.00 | 2 339 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 237.00 | 90 626.00 | | 1 411 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 217.00 | 90 626.00 | | 1 397 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 989.00 | 12 656.00 | | 42 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 792.00 | 6 754.00 | 19 371.00 | 31 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 749.00 | 6 754.00 | 19 371.00 | 38 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 738.00 | 43 534.00 | 19 371.00 | 81 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 941.00 | 19 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 299.00 | 591 299.00 | | 591 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VC Groupe et associés | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 797.00 | 48 707.00 | 71 090.00 | 119 797.00 |
VI Groupe et associés | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 781.00 | 1 477 661.00 | 120.00 | 1 477 781.00 |
VW T.V.A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 180.00 | 1 166 090.00 | 71 090.00 | 1 237 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |