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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 824.00 | 66.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 936.00 | 127 784.00 | 121 151.00 | 248 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 984.00 | 129 609.00 | 133 374.00 | 262 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 572.00 | 63 187.00 | 30 385.00 | 93 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 674.00 | 63 187.00 | 160 487.00 | 223 674.00 |
110 Total général Actif | 486 659.00 | 192 796.00 | 293 862.00 | 486 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 077.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
222 Production stockée | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
252 Charges sociales | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 286.00 | | | 336 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 950.00 | | | -44 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 832.00 | | | -34 832.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 489.00 | | | 245 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |