| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 1 906.00 | 249.00 | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 177.00 | 193 297.00 | 34 879.00 | 228 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 489.00 | 195 203.00 | 47 286.00 | 242 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 637.00 | 63 187.00 | 26 450.00 | 89 637.00 |
072 Créances – Autres | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
084 Disponibilités | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 698.00 | 63 187.00 | 97 511.00 | 160 698.00 |
110 Total général Actif | 403 187.00 | 258 390.00 | 144 797.00 | 403 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
222 Production stockée | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
242 Autres charges externes. | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
252 Charges sociales | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 943.00 | | | -37 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 442.00 | | | -29 442.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 941.00 | | | 40 941.00 |