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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 626.00 | 185 675.00 | 64 950.00 | 250 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 674.00 | 187 566.00 | 77 107.00 | 264 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 702.00 | 63 187.00 | 75 515.00 | 138 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 837.00 | 63 187.00 | 130 650.00 | 193 837.00 |
110 Total général Actif | 458 511.00 | 250 753.00 | 207 758.00 | 458 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
222 Production stockée | -14 935.00 | | | -14 935.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 472.00 | | | 352 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
252 Charges sociales | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 203.00 | | | 344 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |