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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 377.00 | 150 359.00 | 16 017.00 | 166 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 799.00 | 150 624.00 | 28 174.00 | 178 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 097.00 | 63 187.00 | 24 910.00 | 88 097.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
084 Disponibilités | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 692.00 | 63 187.00 | 80 505.00 | 143 692.00 |
110 Total général Actif | 322 491.00 | 213 811.00 | 108 679.00 | 322 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 929.00 | | | 239 929.00 |
222 Production stockée | -13 419.00 | | | -13 419.00 |
230 Autres produits | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 572.00 | | | 232 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
252 Charges sociales | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 496.00 | | | 251 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 811.00 | | | 30 811.00 |