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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 626.00 | 159 266.00 | 91 360.00 | 250 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 674.00 | 161 157.00 | 103 517.00 | 264 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 896.00 | 63 187.00 | 90 709.00 | 153 896.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 794.00 | 63 187.00 | 156 607.00 | 219 794.00 |
110 Total général Actif | 484 468.00 | 224 344.00 | 260 124.00 | 484 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 737.00 | | | 342 737.00 |
222 Production stockée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 982.00 | | | 348 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
252 Charges sociales | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 264.00 | | | 363 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 282.00 | | | -14 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 749.00 | | | -15 749.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 984.00 | | | 262 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |