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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 187.00 | 175 429.00 | 38 758.00 | 214 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 235.00 | 177 320.00 | 50 915.00 | 228 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 569.00 | 63 187.00 | 46 382.00 | 109 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 148.00 | 63 187.00 | 127 961.00 | 191 148.00 |
110 Total général Actif | 419 384.00 | 240 507.00 | 178 877.00 | 419 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 735.00 | | | 307 735.00 |
222 Production stockée | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
252 Charges sociales | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -977.00 | | | -977.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |