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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 203 357.00 | 185 388.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AP Constructions | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 211.00 | 29 600.00 | 611.00 | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 762.00 | 308 824.00 | 35 939.00 | 344 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 187.00 | 953 190.00 | 225 998.00 | 1 179 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BT Marchandises | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 149.00 | 43 791.00 | 605 358.00 | 649 149.00 |
BZ Autres créances | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
CF Disponibilités | 276 806.00 | | 276 806.00 | 276 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 299.00 | 43 791.00 | 1 364 509.00 | 1 408 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 487.00 | 996 980.00 | 1 590 506.00 | 2 587 487.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 111 257.00 | 4 683 110.00 | | 5 111 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 195.00 | 771 871.00 | | 718 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 528.00 | | |
230 Autres produits | 103 470.00 | 98 320.00 | | 103 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 932 923.00 | 5 555 829.00 | | 5 932 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 813 806.00 | 3 534 711.00 | | 3 813 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 014.00 | -4 144.00 | | -6 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 120.00 | 33 680.00 | | 37 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 112.00 | 14 493.00 | | -15 112.00 |
242 Autres charges externes. | 1 074 529.00 | 1 070 296.00 | | 1 074 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 852.00 | 49 506.00 | | 52 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 676 029.00 | 664 106.00 | | 676 029.00 |
252 Charges sociales | 176 310.00 | 173 868.00 | | 176 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 305.00 | 40 868.00 | | 30 305.00 |
262 Autres charges | 38 259.00 | 3 345.00 | | 38 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 878 084.00 | 5 580 728.00 | | 5 878 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 839.00 | -24 899.00 | | 54 839.00 |
280 Produits financiers | 2 345.00 | 2 499.00 | | 2 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 611.00 | 39 152.00 | | 28 611.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 1 300.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 629.00 | 12 336.00 | | 8 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 196.00 | 3 116.00 | | 75 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 222 555.00 | 219 440.00 | | 222 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 196.00 | 3 116.00 | | 75 196.00 |
DL TOTAL (I) | 712 780.00 | 637 584.00 | | 712 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 61 447.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 331.00 | 18 876.00 | | 29 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 1 085.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 486.00 | 566 760.00 | | 643 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 371.00 | 216 688.00 | | 201 371.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 125.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 727.00 | 864 981.00 | | 877 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 506.00 | 1 502 564.00 | | 1 590 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 384.00 | | | 1 242 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 579.00 | | | 849 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 812.00 | 20 462.00 | 66 442.00 | 795 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 812.00 | 20 462.00 | 66 442.00 | 795 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 486.00 | 643 486.00 | | 643 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 019.00 | 827 019.00 | | 827 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 722.00 | 876 722.00 | | 876 722.00 |