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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 203 357.00 | 185 388.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AP Constructions | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 986.00 | 315 720.00 | 32 266.00 | 347 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 411.00 | 960 697.00 | 221 714.00 | 1 182 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BT Marchandises | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 603.00 | 37 745.00 | 707 858.00 | 745 603.00 |
BZ Autres créances | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 528.00 | | 305 528.00 | 305 528.00 |
CF Disponibilités | 429 937.00 | | 429 937.00 | 429 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 878.00 | 37 745.00 | 1 700 133.00 | 1 737 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 289.00 | 998 442.00 | 1 921 847.00 | 2 920 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 232 498.00 | 222 514.00 | | 232 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 066.00 | 9 983.00 | | 138 066.00 |
DL TOTAL (I) | 785 592.00 | 647 526.00 | | 785 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | 19 346.00 | | 118 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 247.00 | 28 220.00 | | 25 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 285.00 | 712 269.00 | | 745 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 310.00 | 209 055.00 | | 247 310.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 255.00 | 969 201.00 | | 1 136 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 847.00 | 1 616 727.00 | | 1 921 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 358.00 | 966 964.00 | | 1 126 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 11 657.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 084.00 | | 19 697.00 | 1 199 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 370.00 | 1 182 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 370.00 | 789 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 279.00 | | 19 697.00 | 806 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 480.00 | 7 045.00 | 36 185.00 | 786 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 480.00 | 7 045.00 | 36 185.00 | 786 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 285.00 | 745 285.00 | | 745 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 310.00 | 247 310.00 | | 247 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 745 603.00 | 703 384.00 | 42 219.00 | 745 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 900.00 | 108 003.00 | 9 897.00 | 117 900.00 |
VI Groupe et associés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 541.00 | 837 262.00 | 42 279.00 | 879 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 255.00 | 1 126 358.00 | 9 897.00 | 1 136 255.00 |