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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 203 357.00 | 185 388.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AP Constructions | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 211.00 | 29 967.00 | 244.00 | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 029.00 | 322 827.00 | 31 203.00 | 354 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 454.00 | 967 559.00 | 220 895.00 | 1 188 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BT Marchandises | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 808.00 | 53 276.00 | 606 532.00 | 659 808.00 |
BZ Autres créances | 215 672.00 | | 215 672.00 | 215 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 261.00 | | 204 261.00 | 204 261.00 |
CF Disponibilités | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 686.00 | 53 276.00 | 1 274 410.00 | 1 327 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 140.00 | 1 020 835.00 | 1 495 305.00 | 2 516 140.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 267 727.00 | 222 555.00 | | 267 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 065.00 | 75 196.00 | | -26 065.00 |
DL TOTAL (I) | 656 690.00 | 712 780.00 | | 656 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 010.00 | 2 524.00 | | 18 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | 29 331.00 | | 23 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 928.00 | 643 486.00 | | 605 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 668.00 | 201 371.00 | | 189 668.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 10.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 615.00 | 877 727.00 | | 838 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 305.00 | 1 590 506.00 | | 1 495 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 610.00 | 876 722.00 | | 837 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 010.00 | 353.00 | | 18 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 187.00 | | 13 300.00 | 1 179 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 1 188 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 795 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 382.00 | | 13 300.00 | 786 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 833.00 | 18 402.00 | 4 033.00 | 749 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 833.00 | 18 402.00 | 4 033.00 | 749 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 928.00 | 605 928.00 | | 605 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 315.00 | 892 255.00 | 60.00 | 892 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 610.00 | 837 610.00 | | 837 610.00 |