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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 203 357.00 | 185 388.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AP Constructions | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 521.00 | 30 696.00 | 5 825.00 | 36 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 454.00 | 268 691.00 | 43 763.00 | 312 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 189.00 | 914 152.00 | 239 037.00 | 1 153 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
BT Marchandises | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 320.00 | 74 077.00 | 622 243.00 | 696 320.00 |
BZ Autres créances | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 856.00 | | 345 856.00 | 345 856.00 |
CF Disponibilités | 218 827.00 | | 218 827.00 | 218 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 686.00 | 74 077.00 | 1 464 609.00 | 1 538 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 876.00 | 988 229.00 | 1 703 646.00 | 2 691 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 370 563.00 | 232 498.00 | | 370 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 427.00 | 138 066.00 | | -126 427.00 |
DL TOTAL (I) | 659 164.00 | 785 592.00 | | 659 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 366.00 | 118 293.00 | | 123 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 245.00 | 25 247.00 | | 22 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 829.00 | 745 285.00 | | 668 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 041.00 | 247 310.00 | | 230 041.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 482.00 | 1 136 255.00 | | 1 044 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 646.00 | 1 921 847.00 | | 1 703 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 358.00 | 1 126 358.00 | | 952 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 393.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 411.00 | | 27 988.00 | 1 182 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 210.00 | 1 153 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 210.00 | 760 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 606.00 | | 27 988.00 | 789 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 340.00 | 9 839.00 | 56 384.00 | 757 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 340.00 | 9 839.00 | 56 384.00 | 757 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 829.00 | 668 829.00 | | 668 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 696 320.00 | 618 169.00 | 78 150.00 | 696 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 597.00 | 30 473.00 | 92 124.00 | 122 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 555.00 | 768 345.00 | 78 210.00 | 846 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 482.00 | 952 358.00 | 92 124.00 | 1 044 482.00 |