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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 203 357.00 | 185 388.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AP Constructions | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 659.00 | 344 860.00 | 19 799.00 | 364 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 084.00 | 989 837.00 | 209 247.00 | 1 199 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BT Marchandises | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 275.00 | 46 399.00 | 645 876.00 | 692 275.00 |
BZ Autres créances | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CF Disponibilités | 269 574.00 | | 269 574.00 | 269 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 879.00 | 46 399.00 | 1 407 480.00 | 1 453 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 963.00 | 1 036 236.00 | 1 616 727.00 | 2 652 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 222 514.00 | 241 662.00 | | 222 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 983.00 | -19 147.00 | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 647 526.00 | 637 543.00 | | 647 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346.00 | 13 778.00 | | 19 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 31 987.00 | | 28 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 474.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 269.00 | 797 292.00 | | 712 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 055.00 | 210 953.00 | | 209 055.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 201.00 | 1 055 079.00 | | 969 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 727.00 | 1 692 622.00 | | 1 616 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 964.00 | 1 046 918.00 | | 966 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 657.00 | 355.00 | | 11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 099.00 | | 985.00 | 1 198 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 294.00 | | 985.00 | 805 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 297.00 | 8 182.00 | | 778 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 297.00 | 8 182.00 | | 778 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 269.00 | 712 269.00 | | 712 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 055.00 | 209 055.00 | | 209 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 692 275.00 | 640 302.00 | 51 973.00 | 692 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 689.00 | 5 763.00 | 1 926.00 | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 652.00 | 858 619.00 | 52 033.00 | 910 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 891.00 | 966 964.00 | 1 926.00 | 968 891.00 |