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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 203 357.00 | 185 388.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AP Constructions | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 674.00 | 336 677.00 | 26 997.00 | 363 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 099.00 | 981 654.00 | 216 445.00 | 1 198 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
BT Marchandises | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 429.00 | 54 857.00 | 754 572.00 | 809 429.00 |
BZ Autres créances | 184 055.00 | | 184 055.00 | 184 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
CF Disponibilités | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 034.00 | 54 857.00 | 1 476 177.00 | 1 531 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 133.00 | 1 036 511.00 | 1 692 622.00 | 2 729 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 241 662.00 | 267 727.00 | | 241 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 147.00 | -26 065.00 | | -19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 637 543.00 | 656 690.00 | | 637 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778.00 | 18 010.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 23 849.00 | | 31 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 1 005.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 292.00 | 605 928.00 | | 797 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 953.00 | 189 668.00 | | 210 953.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 155.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 079.00 | 838 615.00 | | 1 055 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 622.00 | 1 495 305.00 | | 1 692 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 918.00 | 837 610.00 | | 1 046 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 18 010.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 454.00 | | | 1 188 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 649.00 | | | 795 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 202.00 | 14 653.00 | 558.00 | 764 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 202.00 | 14 653.00 | 558.00 | 764 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 292.00 | 797 292.00 | | 797 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 809 429.00 | 748 591.00 | 60 837.00 | 809 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 423.00 | 5 736.00 | 7 687.00 | 13 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VP Divers | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 775.00 | 955 877.00 | 60 897.00 | 1 016 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 605.00 | 1 046 918.00 | 7 687.00 | 1 054 605.00 |